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泓德裕瑞三年定开债券基金净值查询(008724)

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今天最新净值 1.0652 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1500
成立日期：2020-05-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.6673亿
最近资产：80.79亿
基金公司：泓德基金
基金经理：王璐

近一季泓德裕瑞三年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泓德裕瑞三年定开债券(008724)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008724	泓德裕瑞三年定开债券	1.0652	1.1500	1.0650	1.1498	0.0002	0.02%
2026-09-04	008724	泓德裕瑞三年定开债券	1.0650	1.1498	1.0649	1.1497	0.0001	0.01%
2026-08-28	008724	泓德裕瑞三年定开债券	1.0649	1.1497	1.0647	1.1495	0.0002	0.02%
2026-08-21	008724	泓德裕瑞三年定开债券	1.0647	1.1495	1.0645	1.1493	0.0002	0.02%
2026-08-14	008724	泓德裕瑞三年定开债券	1.0645	1.1493	1.0643	1.1491	0.0002	0.02%
2026-08-07	008724	泓德裕瑞三年定开债券	1.0643	1.1491	1.0641	1.1489	0.0002	0.02%
2026-07-31	008724	泓德裕瑞三年定开债券	1.0641	1.1489	1.0639	1.1487	0.0002	0.02%
2026-07-24	008724	泓德裕瑞三年定开债券	1.0639	1.1487	1.0635	1.1483	0.0004	0.04%
2026-07-17	008724	泓德裕瑞三年定开债券	1.0635	1.1483	1.0631	1.1479	0.0004	0.04%
2026-07-10	008724	泓德裕瑞三年定开债券	1.0631	1.1479	1.0628	1.1476	0.0003	0.03%

2026-07-03	008724	泓德裕瑞三年定开债券	1.0628	1.1476	1.0627	1.1475	0.0001	0.01%
2026-06-30	008724	泓德裕瑞三年定开债券	1.0627	1.1475	1.0624	1.1472	0.0003	0.03%
2026-06-26	008724	泓德裕瑞三年定开债券	1.0624	1.1472	1.0622	1.1470	0.0002	0.02%
2026-06-18	008724	泓德裕瑞三年定开债券	1.0622	1.1470	1.0618	1.1466	0.0004	0.04%

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2667	3.72%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2609	3.72%
泓德产业升级混合C	1.1945	2.65%
泓德产业升级混合A	1.2394	2.64%
泓德泓汇混合	3.7121	2.39%
泓德卓远混合A	0.8995	2.25%
泓德卓远混合C	0.8591	2.25%
泓德智选启鑫混合A	1.4646	2.11%
泓德智选启鑫混合C	1.4551	2.11%
泓德量化精选混合	1.8398	2.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%