泓德裕瑞三年定开债券基金净值查询(008724)
今天最新净值
1.0680
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.0895
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0968亿
- 最近资产：
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：毛静平 赵端端 王璐
近一季,泓德裕瑞三年定开债券(008724)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008724 |
泓德裕瑞三年定开债券 |
1.0704 |
1.0919 |
1.0699 |
1.0914 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
008724 |
泓德裕瑞三年定开债券 |
1.0699 |
1.0914 |
1.0692 |
1.0907 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
008724 |
泓德裕瑞三年定开债券 |
1.0692 |
1.0907 |
1.0689 |
1.0904 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
008724 |
泓德裕瑞三年定开债券 |
1.0680 |
1.0895 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008724 |
泓德裕瑞三年定开债券 |
1.0675 |
1.0890 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008724 |
泓德裕瑞三年定开债券 |
1.0670 |
1.0885 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008724 |
泓德裕瑞三年定开债券 |
1.0665 |
1.0880 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008724 |
泓德裕瑞三年定开债券 |
1.0655 |
1.0870 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008724 |
泓德裕瑞三年定开债券 |
1.0651 |
1.0866 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
008724 |
泓德裕瑞三年定开债券 |
1.0647 |
1.0862 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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