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诺德安瑞39个月定开 - 基金主页(代码:009906)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0187 0.0004 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1687
成立日期：2020-08-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6945亿
最近资产：81.40亿
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.48%	0.04%	0.21%	0.57%	2.17%	4.35%	6.76%	16.77%
同类排名	262/304	32/304	37/304	218/304	224/304	164/284	232/268	-

诺德安瑞39个月定开(009906)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0190	0.03%
2026-09-11	1.0187	0.04%
2026-09-04	1.0183	0.04%
2026-08-28	1.0179	0.04%
2026-08-21	1.0175	0.05%

诺德安瑞39个月定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	分红	每份派现金0.0450元
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	分红	每份派现金0.0350元
2022-05-16	2022-05-16	2022-05-17	分红	每份派现金0.0200元
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	分红	每份派现金0.0300元

诺德安瑞39个月定开(009906)基金档案

基金代码	009906	基金简称	诺德安瑞39个月定开	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-08-20	成立日期	2020-08-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	景辉	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	81.40亿	最近份额	79.6945亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新盛A	1.4509	3.88%
诺德天富	1.0549	3.63%
诺德价值发现	0.9553	2.43%
诺德新生活A	3.4293	2.38%
诺德新生活C	3.4181	2.38%
诺德周期	6.5280	2.37%
诺德策略精选	1.0592	2.18%
诺德研发创新100	1.7746	2.01%
诺德价值	3.2311	1.85%
诺德量化蓝筹A	1.1803	1.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%