基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

诺德安瑞39个月定开债券 - 基金主页(代码:009906)

今天最新净值 1.0098 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1148
  • 成立日期:2020-08-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:40.5101亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:景辉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.46% 0.04% 0.22% 0.57% 3.00% 6.57% 10.11% 11.96%
同类排名 2876/3093 240/3177 2793/3140 2899/3059 2205/2721 1255/2345 1347/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-13 2023-11-13 2023-11-14 分红 每份派现金0.0350元
2022-05-16 2022-05-16 2022-05-17 分红 每份派现金0.0200元
2021-08-23 2021-08-23 2021-08-24 分红 每份派现金0.0300元
诺德安瑞39个月定开债券(009906)基金档案
基金代码 009906 基金简称 诺德安瑞39个月定开 基金全称
发行日期 2020-07-27~2020-08-20 成立日期 2020-08-26 基金类型
基金经理 景辉 基金托管人 基金公司 诺德基金
最近资产 最近份额 40.5101亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德优选 0.5280 3.94%
诺德新生活A 0.8966 2.95%
诺德新生活C 0.8959 2.94%
诺德量化核心A 0.9075 2.31%
诺德量化核心C 0.9026 2.31%
诺德量化先锋C 0.6415 1.62%
诺德量化先锋A 0.6500 1.61%
诺德研发创新100 0.9649 1.49%
诺德价值发现 0.6314 1.46%
诺德周期 2.5660 1.06%