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诺德安瑞39个月定开债券基金净值查询(009906)

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今天最新净值 1.0098 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1148
成立日期：2020-08-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：40.5101亿
最近资产：
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉

近一周诺德安瑞39个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺德安瑞39个月定开债券(009906)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0122	1.1172	1.0118	1.1168	0.0004	0.04%

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新能源汽车A	0.9031	2.78%
诺德新能源汽车C	0.8918	2.78%
诺德价值发现	0.6463	2.30%
诺德中小盘	0.8120	2.27%
诺德量化蓝筹C	0.9025	2.16%
诺德量化蓝筹A	0.8978	2.15%
诺德周期	2.6180	2.03%
诺德灵活	1.2477	1.97%
诺德研发创新100	0.9604	1.93%
诺德消费升级	1.1976	1.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%