诺德安瑞39个月定开债券基金净值查询(009906)
今天最新净值
1.0122
0.0004 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1172
- 成立日期：2020-08-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：40.5101亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：景辉
今年以来,诺德安瑞39个月定开债券(009906)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009906 |
诺德安瑞39个月定开债券 |
1.0122 |
1.1172 |
1.0118 |
1.1168 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
009906 |
诺德安瑞39个月定开债券 |
1.0118 |
1.1168 |
1.0114 |
1.1164 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
009906 |
诺德安瑞39个月定开债券 |
1.0114 |
1.1164 |
1.0109 |
1.1159 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
009906 |
诺德安瑞39个月定开债券 |
1.0109 |
1.1159 |
1.0106 |
1.1156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
009906 |
诺德安瑞39个月定开债券 |
1.0098 |
1.1148 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009906 |
诺德安瑞39个月定开债券 |
1.0094 |
1.1144 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009906 |
诺德安瑞39个月定开债券 |
1.0090 |
1.1140 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009906 |
诺德安瑞39个月定开债券 |
1.0086 |
1.1136 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
009906 |
诺德安瑞39个月定开债券 |
1.0076 |
1.1126 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009906 |
诺德安瑞39个月定开债券 |
1.0073 |
1.1123 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-26 |
009906 |
诺德安瑞39个月定开债券 |
1.0069 |
1.1119 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
009906 |
诺德安瑞39个月定开债券 |
1.0064 |
1.1114 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
009906 |
诺德安瑞39个月定开债券 |
1.0060 |
1.1110 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
009906 |
诺德安瑞39个月定开债券 |
1.0055 |
1.1105 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
