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诺德安瑞39个月定开(009906)基金分红送配

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今天最新净值 1.0038 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1538
成立日期：2020-08-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6945亿
最近资产：83.15亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	每份派现金0.0450元
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	每份派现金0.0350元
2022-05-16	2022-05-16	2022-05-17	每份派现金0.0200元
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	每份派现金0.0300元

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略精选	1.2173	0.62%
诺德新享	1.5402	0.22%
诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1820	0.15%
诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1787	0.15%
诺德安承利率债	1.0248	0.11%
诺德天富	1.0560	0.05%
诺德安盛	1.0266	0.04%
诺德安瑞39个月定开	1.0038	0.03%