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诺德安瑞39个月定开(009906)基金分红送配

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今天最新净值 1.0187 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1687
成立日期：2020-08-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6945亿
最近资产：81.40亿
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	每份派现金0.0450元
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	每份派现金0.0350元
2022-05-16	2022-05-16	2022-05-17	每份派现金0.0200元
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	每份派现金0.0300元

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新盛A	1.4509	3.88%
诺德天富	1.0549	3.63%
诺德价值发现	0.9553	2.43%
诺德新生活A	3.4293	2.38%
诺德新生活C	3.4181	2.38%
诺德周期	6.5280	2.37%
诺德策略精选	1.0592	2.18%
诺德研发创新100	1.7746	2.01%