诺德安瑞39个月定开债券基金净值查询(009906)
今天最新净值
1.0122
0.0004 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值:1.1172
- 成立日期:2020-08-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:40.5101亿
- 最近资产:
- 基金公司:诺德基金
- 基金经理:景辉
近一月,诺德安瑞39个月定开债券(009906)基金累计收益率0.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009906 |
诺德安瑞39个月定开债券 |
1.0122 |
1.1172 |
1.0118 |
1.1168 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-19 |
009906 |
诺德安瑞39个月定开债券 |
1.0118 |
1.1168 |
1.0114 |
1.1164 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-12 |
009906 |
诺德安瑞39个月定开债券 |
1.0114 |
1.1164 |
1.0109 |
1.1159 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-03 |
009906 |
诺德安瑞39个月定开债券 |
1.0109 |
1.1159 |
1.0106 |
1.1156 |
0.0003 |
0.03% |