诺德安瑞39个月定开债券基金净值查询(009906)

今天最新净值 1.0122 0.0004 0.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1172
成立日期：2020-08-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：40.5101亿
最近资产：
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉

近一年诺德安瑞39个月定开债券基金净值查询

近一年,诺德安瑞39个月定开债券(009906)基金累计收益率3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0122	1.1172	1.0118	1.1168	0.0004	0.04%
2024-04-19	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0118	1.1168	1.0114	1.1164	0.0004	0.04%
2024-04-12	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0114	1.1164	1.0109	1.1159	0.0005	0.05%
2024-04-03	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0109	1.1159	1.0106	1.1156	0.0003	0.03%
2024-03-15	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0098	1.1148	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0094	1.1144	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0090	1.1140	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0086	1.1136	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0076	1.1126	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0073	1.1123	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0069	1.1119	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0064	1.1114	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0060	1.1110	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0055	1.1105	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0050	1.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0045	1.1095	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0041	1.1091	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0037	1.1087	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-04	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0035	1.1085	1.0033	1.1083	0.0002	0.02%
2023-12-01	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0033	1.1083	1.0033	1.1083	0.0000	0.00%
2023-11-30	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0033	1.1083	1.0032	1.1082	0.0001	0.01%
2023-11-29	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0032	1.1082	1.0031	1.1081	0.0001	0.01%
2023-11-28	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0031	1.1081	1.0031	1.1081	0.0000	0.00%
2023-11-27	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0031	1.1081	1.0030	1.1080	0.0001	0.01%
2023-11-24	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0030	1.1080	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-11-17	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0027	1.1077	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-13	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0023	1.1073	1.0371	1.1071	0.0002	0.02%
2023-11-10	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0371	1.1071	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0365	1.1065	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0359	1.1059	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0353	1.1053	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0347	1.1047	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0335	1.1035	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0330	1.1030	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0324	1.1024	1.0318	1.1018	0.0006	0.06%
2023-09-08	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0318	1.1018	1.0312	1.1012	0.0006	0.06%
2023-09-01	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0312	1.1012	1.0306	1.1006	0.0006	0.06%
2023-08-25	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0306	1.1006	1.0299	1.0999	0.0007	0.07%
2023-08-18	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0299	1.0999	1.0293	1.0993	0.0006	0.06%
2023-08-11	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0293	1.0993	1.0286	1.0986	0.0007	0.07%
2023-08-04	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0286	1.0986	1.0279	1.0979	0.0007	0.07%
2023-07-28	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0279	1.0979	1.0273	1.0973	0.0006	0.06%
2023-07-21	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0273	1.0973	1.0266	1.0966	0.0007	0.07%
2023-07-14	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0266	1.0966	1.0259	1.0959	0.0007	0.07%
2023-07-07	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0259	1.0959	1.0252	1.0952	0.0007	0.07%
2023-06-30	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0252	1.0952	1.0243	1.0943	0.0009	0.09%
2023-06-21	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0243	1.0943	1.0239	1.0939	0.0004	0.04%
2023-06-16	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0239	1.0939	1.0232	1.0932	0.0007	0.07%
2023-06-09	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0232	1.0932	1.0225	1.0925	0.0007	0.07%
2023-06-02	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0225	1.0925	1.0218	1.0918	0.0007	0.07%
2023-05-26	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0218	1.0918	1.0211	1.0911	0.0007	0.07%
2023-05-19	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0211	1.0911	1.0205	1.0905	0.0006	0.06%
2023-05-12	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0205	1.0905	1.0198	1.0898	0.0007	0.07%
2023-05-05	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0198	1.0898	1.0191	1.0891	0.0007	0.07%
2023-04-28	009906	诺德安瑞39个月定开债券	1.0191	1.0891	1.0185	1.0885	0.0006	0.06%

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新能源汽车A	0.9031	2.78%
诺德新能源汽车C	0.8918	2.78%
诺德价值发现	0.6463	2.30%
诺德中小盘	0.8120	2.27%
诺德量化蓝筹C	0.9025	2.16%
诺德量化蓝筹A	0.8978	2.15%
诺德周期	2.6180	2.03%
诺德灵活	1.2477	1.97%
诺德研发创新100	0.9604	1.93%
诺德消费升级	1.1976	1.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%