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中银淳享一年定开债券发起式基金盘中实时估值(016689)

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今天最新净值 1.0497 0.0001 0.01% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0987
成立日期：2022-12-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.1039亿
最近资产：20.89亿
基金公司：中银基金
基金经理：易芳菲李宪

中银淳享一年定开债券发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-09	0.01%	0.00%
2025-12-31	-0.05%	0.00%
2025-12-26	0.06%	0.00%
2025-12-19	0.10%	0.00%
2025-12-12	0.07%	0.00%
2025-12-05	-0.10%	0.00%
2025-11-28	-0.05%	0.00%
2025-11-21	0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银淳享一年定开债券发起式基金016689实时估值图

中银淳享一年定开债券发起式基金016689实时估值图

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中银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银中小盘成长混合	3.1150	2.2985%
中银成长优选股票A	1.2215	2.1891%
中银智能制造股票A	2.7905	2.1417%
中银周期优选混合发起A	1.7394	1.8529%
中银周期优选混合发起C	1.7295	1.8529%
中银医疗保健混合A	2.8065	1.8226%
中银稳进策略混合A	2.0954	1.8074%
中银大健康股票A	1.7786	1.6041%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华瑞扬纯债A	1.1372	0.0409%
长安泓源纯债债券C	1.0491	0.0316%
景顺长城优信增利债券A	1.0507	0.0163%
景顺长城优信增利债券C	1.0505	0.0163%
建信安心回报6个月定开A	1.0068	0.0007%
建信安心回报6个月定开C	1.0057	0.0007%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0004%
北信瑞丰稳定收益A	1.2669	-0.0061%