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中银淳享一年定开债券发起式(016689)基金分红送配

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今天最新净值 1.0497 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0987
成立日期：2022-12-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.1039亿
最近资产：20.97亿元
基金公司：中银基金
基金经理：易芳菲李宪

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-30	每份派现金0.0200元
2024-07-24	2024-07-24	2024-07-26	每份派现金0.0130元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.0263	5.66%
中银周期优选混合发起A	1.7526	2.62%
中银周期优选混合发起C	1.7425	2.62%
中银医疗保健混合A	2.8250	2.49%
中银稳进策略混合A	2.1022	2.14%
中银大健康股票A	1.7857	2.01%
中银中证机器人指数C	1.0871	1.73%
中银中证机器人指数A	1.0873	1.73%