基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 富国中证军工指数(LOF)A 交银蓝筹混合 广发聚丰混合A 易方达科讯混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 广发科技先锋混合 大成蓝筹稳健混合A 工银核心价值混合A 嘉实海外中国股票混合 天弘精选混合A 长城品牌优选混合A 华泰柏瑞盛世中国混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

长信纯债一年定开债C(长信纯债C) - 基金主页(代码:519972)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0371 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6859
  • 成立日期：2013-11-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：3.030亿份
  • 最近份额：14.4967亿
  • 最近资产：15.31亿
  • 基金公司：长信基金
  • 基金经理：刘婧 杜国昊 朱黎明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.27% 0.02% 0.11% 0.34% 1.38% 3.27% 8.51% 89.47%
同类排名 2245/2695 1124/2730 1799/2723 2330/2710 2476/2659 2061/2369 1109/1897 -
长信纯债一年定开债C(519972)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0379 0.08%
2026-09-11 1.0371 0.02%
2026-09-04 1.0369 0.07%
2026-08-28 1.0362 -0.01%
2026-08-21 1.0363 0.00%
长信纯债一年定开债C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-26 分红 每份派现金0.0360元
2024-03-05 2024-03-05 2024-03-07 分红 每份派现金0.0410元
2022-02-21 2022-02-21 2022-02-23 分红 每份派现金0.0480元
2021-02-08 2021-02-08 2021-02-10 分红 每份派现金0.0500元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-21 分红 每份派现金0.0480元
长信纯债一年定开债C基金动态
长信纯债一年定开债C(519972)基金档案
基金代码 519972 基金简称 长信纯债一年定开债C 基金全称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-28 成立日期 2013-11-29 基金类型 债券型-长债
基金经理 刘婧 杜国昊 朱黎明 基金托管人 工商银行 基金公司 长信基金
最近资产 15.31亿 最近份额 14.4967亿 成立份额 3.030亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 0.00%
标签云
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信电子A 2.2420 3.22%
长信上证科创板综合指数增强A 1.1507 3.10%
长信上证科创板综合指数增强C 1.1471 3.10%
长信先进装备三个月持有混合A 1.1350 2.82%
长信先进装备三个月持有混合C 1.1080 2.81%
CXCXA 3.5090 2.78%
长信中证科创创业50指数增强A 1.9439 2.58%
长信中证科创创业50指数增强C 1.9134 2.58%
长信睿进C 1.2206 2.28%
长信睿进A 1.3227 2.27%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏