基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华润元大润禧39个月定开债A - 基金主页(代码:009889)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0765 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1884
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.0141亿
最近资产：83.63亿元
基金公司：
基金经理：程涛涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.70%	0.04%	0.27%	0.68%	2.68%	5.29%	7.86%	18.30%
同类排名	1761/2695	445/2730	223/2723	1026/2710	944/2659	582/2369	1361/1897	-

华润元大润禧39个月定开债A(009889)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0765	0.04%
2026-09-04	1.0761	0.05%
2026-08-28	1.0756	0.09%
2026-08-21	1.0746	0.05%

华润元大润禧39个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-26	分红	每份派现金0.0085元
2022-01-21	2022-01-21	2022-01-25	分红	每份派现金0.0105元

华润元大润禧39个月定开债A基金动态

华润元大润禧39个月定开债A 【机构调研记录】华润元大基金调研国能日新

以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。
标签：储能系统信息管理关联基金：华润元大润禧39个月定开债A
华润元大润禧39个月定开债A 【机构调研记录】华润元大基金调研国芯科技、兴森科技

以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。
标签：公司应用信息自主领域关联基金：华润元大润禧39个月定开债A

华润元大润禧39个月定开债A(009889)基金档案

基金代码	009889	基金简称	华润元大润禧39个月定开债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	程涛涛	基金托管人		基金公司
最近资产	83.63亿元	最近份额	79.0141亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%