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华润元大润禧39个月定开债A基金净值查询(009889)

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今天最新净值 1.0661 0.0007 0.07% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1695
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.0141亿
最近资产：83.68亿元
基金公司：
基金经理：王致远金兴健魏晓菲程涛涛

近一季华润元大润禧39个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华润元大润禧39个月定开债A(009889)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0661	1.1695	1.0654	1.1688	0.0007	0.07%
2025-12-12	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0654	1.1688	1.0650	1.1684	0.0004	0.04%
2025-12-05	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0650	1.1684	1.0645	1.1679	0.0005	0.05%
2025-11-28	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0645	1.1679	1.0634	1.1668	0.0011	0.10%
2025-11-21	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0634	1.1668	1.0629	1.1663	0.0005	0.05%
2025-11-14	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0629	1.1663	1.0622	1.1656	0.0007	0.07%
2025-11-07	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0622	1.1656	1.0614	1.1648	0.0008	0.08%
2025-10-31	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0614	1.1648	1.0607	1.1641	0.0007	0.07%
2025-10-24	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0607	1.1641	1.0602	1.1636	0.0005	0.05%
2025-10-17	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0602	1.1636	1.0597	1.1631	0.0005	0.05%

2025-10-10	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0597	1.1631	1.0591	1.1625	0.0006	0.06%
2025-09-30	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0591	1.1625	1.0588	1.1622	0.0003	0.00%
2025-09-26	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0588	1.1622	1.0578	1.1612	0.0010	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%