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华润元大润禧39个月定开债A基金净值查询(009889)

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今天最新净值 1.0765 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1884
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.0141亿
最近资产：83.63亿元
基金公司：
基金经理：程涛涛

近一月华润元大润禧39个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华润元大润禧39个月定开债A(009889)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0765	1.1884	1.0761	1.1880	0.0004	0.04%
2026-09-04	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0761	1.1880	1.0756	1.1875	0.0005	0.05%
2026-08-28	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0756	1.1875	1.0746	1.1865	0.0010	0.09%
2026-08-21	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0746	1.1865	1.0741	1.1860	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%