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申万菱信安泰富利三年定期开放债券C - 基金主页(代码:009544)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0138 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0948
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：38.8728亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：叶瑜珍范磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.33%	0.03%	0.16%	0.40%	1.77%	4.87%	7.87%	9.54%
同类排名	2990/3093	318/3177	2998/3140	2996/3059	2632/2721	2083/2345	1811/2038	-

申万菱信安泰富利三年定期开放债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-11	2021-10-11	2021-10-12	分红	每份派现金0.0260元
2021-09-30	2021-09-30	2021-10-08	分红	每份派现金0.0260元

申万菱信安泰富利三年定期开放债券C(009544)基金档案

基金代码	009544	基金简称	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	叶瑜珍范磊	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	38.8728亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%