申万菱信安泰富利三年定开C(申万菱信安泰富利三年定期开放债券C)基金净值查询(009544)
今天最新净值
1.0481
0.0003 0.03%
2025-12-12
- 累计净值：1.1291
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0879亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶瑜珍 范磊
今年以来申万菱信安泰富利三年定开C|申万菱信安泰富利三年定期开放债券C基金净值查询
今年以来,申万菱信安泰富利三年定开C(009544)基金累计收益率1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0481 |
1.1291 |
1.0478 |
1.1288 |
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0.03% |
| 2025-12-05 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
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0.04% |
| 2025-11-28 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2025-11-21 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2025-11-14 |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2025-11-07 |
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| 2025-10-31 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0460 |
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| 2025-10-24 |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2025-10-10 |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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|
|
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| 2025-08-22 |
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| 2025-08-15 |
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| 2025-08-08 |
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| 2025-08-01 |
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| 2025-07-11 |
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|
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| 2025-06-27 |
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| 2025-06-20 |
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| 2025-04-18 |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2025-04-11 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2025-04-03 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2025-03-28 |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2025-03-21 |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2025-03-14 |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2025-03-07 |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2025-02-28 |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2025-02-21 |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2025-02-14 |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2025-02-07 |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2025-01-27 |
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| 2025-01-24 |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2025-01-17 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2025-01-10 |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2025-01-03 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
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1.1096 |
1.0285 |
1.1095 |
0.0001 |
0.01% |
