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天治天享66个月定开债 - 基金主页(代码:011850)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0939 0.0008 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1880
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.9981亿
最近资产：42.35亿
基金公司：
基金经理：郝杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.73%	0.07%	0.37%	1.03%	3.99%	7.83%	11.64%	17.42%
同类排名	54/304	19/304	18/304	59/304	28/304	30/284	50/268	-

天治天享66个月定开债(011850)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0947	0.07%
2026-09-11	1.0939	0.07%
2026-09-04	1.0931	0.07%
2026-08-28	1.0923	0.07%
2026-08-21	1.0915	0.07%

天治天享66个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0216元
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	分红	每份派现金0.0219元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	分红	每份派现金0.0130元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	分红	每份派现金0.0080元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	分红	每份派现金0.0050元

天治天享66个月定开债基金动态

天治天享66个月定开债成年难成器天治基金多题待解

“长期而言，天治基金需摸索制度化、常态化的运营管理机制，在逐步完善过程中，保持基金公司的长久生命力。”王剑辉总结表示。
标签：董事收益率收益公司规模管理经理关联基金：天治财富增长混合天治量化核心精选混合A 天治天享66个月定开债
天治天享66个月定开债 “同期生”规模垫底、迷你基占比超四成成立近20年的天治基金还要慢跑多久

“长期而言，天治基金需摸索制度化、常态化的运营管理机制，在逐步完善过程中，保持基金公司的长久生命力。”王剑辉总结表示。
标签：收益率董事收益公司规模经理管理关联基金：天治财富增长混合天治量化核心精选混合A 天治天享66个月定开债天治稳健双盈债券

天治天享66个月定开债(011850)基金档案

基金代码	011850	基金简称	天治天享66个月定开债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	郝杰	基金托管人		基金公司
最近资产	42.35亿	最近份额	39.9981亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%