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天治天享66个月定开债 - 基金主页(代码:011850)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0627 0.0008 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1568
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.9981亿
最近资产：43.05亿元
基金公司：
基金经理：郝杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.55%	0.08%	0.36%	0.95%	3.81%	7.56%	11.37%	16.30%
同类排名	73/3241	1298/3518	79/3513	124/3484	93/3200	477/2673	603/2296	-

天治天享66个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0216元
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	分红	每份派现金0.0219元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	分红	每份派现金0.0130元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	分红	每份派现金0.0080元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	分红	每份派现金0.0050元

天治天享66个月定开债基金动态

天治天享66个月定开债成年难成器天治基金多题待解

“长期而言，天治基金需摸索制度化、常态化的运营管理机制，在逐步完善过程中，保持基金公司的长久生命力。”王剑辉总结表示。
标签：董事收益率收益公司规模管理经理关联基金：天治财富增长混合天治量化核心精选混合A 天治天享66个月定开债
天治天享66个月定开债 “同期生”规模垫底、迷你基占比超四成成立近20年的天治基金还要慢跑多久

“长期而言，天治基金需摸索制度化、常态化的运营管理机制，在逐步完善过程中，保持基金公司的长久生命力。”王剑辉总结表示。
标签：收益率董事收益公司规模经理管理关联基金：天治财富增长混合天治量化核心精选混合A 天治天享66个月定开债天治稳健双盈债券

天治天享66个月定开债(011850)基金档案

基金代码	011850	基金简称	天治天享66个月定开债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	郝杰	基金托管人		基金公司
最近资产	43.05亿元	最近份额	39.9981亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%