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天治天享66个月定开债基金净值查询(011850)

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今天最新净值 1.0939 0.0008 0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1880
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.9981亿
最近资产：42.35亿
基金公司：
基金经理：郝杰

近一季天治天享66个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天治天享66个月定开债(011850)基金累计收益率1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	011850	天治天享66个月定开债	1.0939	1.1880	1.0931	1.1872	0.0008	0.07%
2026-09-04	011850	天治天享66个月定开债	1.0931	1.1872	1.0923	1.1864	0.0008	0.07%
2026-08-28	011850	天治天享66个月定开债	1.0923	1.1864	1.0915	1.1856	0.0008	0.07%
2026-08-21	011850	天治天享66个月定开债	1.0915	1.1856	1.0907	1.1848	0.0008	0.07%
2026-08-14	011850	天治天享66个月定开债	1.0907	1.1848	1.0899	1.1840	0.0008	0.07%
2026-08-07	011850	天治天享66个月定开债	1.0899	1.1840	1.0891	1.1832	0.0008	0.07%
2026-07-31	011850	天治天享66个月定开债	1.0891	1.1832	1.0883	1.1824	0.0008	0.07%
2026-07-24	011850	天治天享66个月定开债	1.0883	1.1824	1.0875	1.1816	0.0008	0.07%
2026-07-17	011850	天治天享66个月定开债	1.0875	1.1816	1.0867	1.1808	0.0008	0.07%
2026-07-10	011850	天治天享66个月定开债	1.0867	1.1808	1.0859	1.1800	0.0008	0.07%

2026-07-03	011850	天治天享66个月定开债	1.0859	1.1800	1.0855	1.1796	0.0004	0.04%
2026-06-30	011850	天治天享66个月定开债	1.0855	1.1796	1.0851	1.1792	0.0004	0.04%
2026-06-26	011850	天治天享66个月定开债	1.0851	1.1792	1.0842	1.1783	0.0009	0.08%
2026-06-18	011850	天治天享66个月定开债	1.0842	1.1783	1.0835	1.1776	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%