中邮淳悦39个月定期开放债券A基金净值查询(008560)
今天最新净值
1.0114
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2024-04-19
- 累计净值：1.1148
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：38.0006亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：吴昊 闫宜乘 郭志红
近一季,中邮淳悦39个月定期开放债券A(008560)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008560 |
中邮淳悦39个月定期开放债券A |
1.0030 |
1.1174 |
1.0024 |
1.1168 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
008560 |
中邮淳悦39个月定期开放债券A |
1.0024 |
1.1168 |
1.0018 |
1.1162 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
008560 |
中邮淳悦39个月定期开放债券A |
1.0018 |
1.1162 |
1.0014 |
1.1158 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
008560 |
中邮淳悦39个月定期开放债券A |
1.0114 |
1.1148 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008560 |
中邮淳悦39个月定期开放债券A |
1.0109 |
1.1143 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008560 |
中邮淳悦39个月定期开放债券A |
1.0104 |
1.1138 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008560 |
中邮淳悦39个月定期开放债券A |
1.0099 |
1.1133 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008560 |
中邮淳悦39个月定期开放债券A |
1.0089 |
1.1123 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008560 |
中邮淳悦39个月定期开放债券A |
1.0085 |
1.1119 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
008560 |
中邮淳悦39个月定期开放债券A |
1.0081 |
1.1115 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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