博时聚瑞6个月定开债(博时聚瑞)基金净值查询(002781)
今天最新净值
1.0406
0.0001 0.01%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3143
- 成立日期：2016-05-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.2509亿
- 最近资产：30.77亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 卞竑
近一季,博时聚瑞6个月定开债(002781)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
002781 |
博时聚瑞6个月定开债 |
1.0406 |
1.3143 |
1.0405 |
1.3142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
002781 |
博时聚瑞6个月定开债 |
1.0405 |
1.3142 |
1.0396 |
1.3133 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
002781 |
博时聚瑞6个月定开债 |
1.0396 |
1.3133 |
1.0399 |
1.3136 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
002781 |
博时聚瑞6个月定开债 |
1.0399 |
1.3136 |
1.0399 |
1.3136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
002781 |
博时聚瑞6个月定开债 |
1.0399 |
1.3136 |
1.0391 |
1.3128 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
002781 |
博时聚瑞6个月定开债 |
1.0391 |
1.3128 |
1.0383 |
1.3120 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
002781 |
博时聚瑞6个月定开债 |
1.0383 |
1.3120 |
1.0376 |
1.3113 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
002781 |
博时聚瑞6个月定开债 |
1.0376 |
1.3113 |
1.0365 |
1.3102 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
002781 |
博时聚瑞6个月定开债 |
1.0365 |
1.3102 |
1.0365 |
1.3102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
002781 |
博时聚瑞6个月定开债 |
1.0365 |
1.3102 |
1.0358 |
1.3095 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-07-06 |
002781 |
博时聚瑞6个月定开债 |
1.0358 |
1.3095 |
1.0350 |
1.3087 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
002781 |
博时聚瑞6个月定开债 |
1.0350 |
1.3087 |
1.0350 |
1.3087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
002781 |
博时聚瑞6个月定开债 |
1.0350 |
1.3087 |
1.0347 |
1.3084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
002781 |
博时聚瑞6个月定开债 |
1.0347 |
1.3084 |
1.0356 |
1.3093 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
002781 |
博时聚瑞6个月定开债 |
1.0356 |
1.3093 |
1.0362 |
1.3099 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
002781 |
博时聚瑞6个月定开债 |
1.0362 |
1.3099 |
1.0354 |
1.3091 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
002781 |
博时聚瑞6个月定开债 |
1.0354 |
1.3091 |
1.0352 |
1.3089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
002781 |
博时聚瑞6个月定开债 |
1.0352 |
1.3089 |
1.0344 |
1.3081 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
002781 |
博时聚瑞6个月定开债 |
1.0344 |
1.3081 |
1.0343 |
1.3080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
002781 |
博时聚瑞6个月定开债 |
1.0343 |
1.3080 |
1.0348 |
1.3085 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
002781 |
博时聚瑞6个月定开债 |
1.0348 |
1.3085 |
1.0349 |
1.3086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
002781 |
博时聚瑞6个月定开债 |
1.0349 |
1.3086 |
1.0346 |
1.3083 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
002781 |
博时聚瑞6个月定开债 |
1.0346 |
1.3083 |
1.0341 |
1.3078 |
0.0005 |
0.05% |
