浙商兴盈6个月定开债券C基金净值查询(014897)
今天最新净值
1.0573
0.0007 0.07%
2025-12-26
- 累计净值：1.0661
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0574亿
- 最近资产：2.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵柳燕 何康
近一季,浙商兴盈6个月定开债券C(014897)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0573 |
1.0661 |
1.0566 |
1.0654 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0566 |
1.0654 |
1.0560 |
1.0648 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0560 |
1.0648 |
1.0553 |
1.0641 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0553 |
1.0641 |
1.0567 |
1.0655 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-28 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0567 |
1.0655 |
1.0578 |
1.0666 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-21 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0578 |
1.0666 |
1.0580 |
1.0668 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0580 |
1.0668 |
1.0579 |
1.0667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0579 |
1.0667 |
1.0580 |
1.0668 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0580 |
1.0668 |
1.0578 |
1.0666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0578 |
1.0666 |
1.0578 |
1.0666 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-13 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0578 |
1.0666 |
1.0578 |
1.0666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0578 |
1.0666 |
1.0570 |
1.0658 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0570 |
1.0658 |
1.0571 |
1.0659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0571 |
1.0659 |
1.0537 |
1.0625 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0537 |
1.0625 |
1.0534 |
1.0622 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0534 |
1.0622 |
1.0521 |
1.0609 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0521 |
1.0609 |
1.0513 |
1.0601 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0513 |
1.0601 |
1.0510 |
1.0598 |
0.0003 |
0.03% |
