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浙商兴盈6个月定开债券C基金净值查询(014897)

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今天最新净值 1.0480 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0877
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0574亿
最近资产：2.08亿
基金公司：
基金经理：赵柳燕何康

近一月浙商兴盈6个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商兴盈6个月定开债券C(014897)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014897	浙商兴盈6个月定开债券C	1.0480	1.0877	1.0477	1.0874	0.0003	0.03%
2026-09-04	014897	浙商兴盈6个月定开债券C	1.0477	1.0874	1.0470	1.0867	0.0007	0.07%
2026-08-28	014897	浙商兴盈6个月定开债券C	1.0470	1.0867	1.0471	1.0868	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	014897	浙商兴盈6个月定开债券C	1.0471	1.0868	1.0468	1.0865	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%