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浙商兴盈6个月定开债券C基金净值查询(014897)

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今天最新净值 1.0573 0.0007 0.07% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0661
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0574亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：
基金经理：赵柳燕何康

近一月浙商兴盈6个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商兴盈6个月定开债券C(014897)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	014897	浙商兴盈6个月定开债券C	1.0573	1.0661	1.0566	1.0654	0.0007	0.07%
2025-12-19	014897	浙商兴盈6个月定开债券C	1.0566	1.0654	1.0560	1.0648	0.0006	0.06%
2025-12-12	014897	浙商兴盈6个月定开债券C	1.0560	1.0648	1.0553	1.0641	0.0007	0.07%
2025-12-05	014897	浙商兴盈6个月定开债券C	1.0553	1.0641	1.0567	1.0655	-0.0014	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.98%
华富科技动能混合C	1.7964	3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.22%
同泰产业升级混合C	1.9525	3.21%
财通资管消费精选混合C	1.0429	3.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0970	0.97%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0875	0.97%
南方恒庆一年定开债券	1.0549	0.94%
银河君怡债券	1.0186	0.63%
平安惠嘉纯债A	1.0301	0.26%
平安惠嘉纯债C	1.0276	0.25%
中加颐信纯债债券A	1.0313	0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0060	0.12%
中加颐信纯债债券C	1.0278	0.11%
国联安恒瑞3个月定开债券	1.0449	0.10%