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天弘鑫意39个月定开债 - 基金主页(代码:008478)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0741 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1725
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8731亿
最近资产：83.10亿
基金公司：
基金经理：柴文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.93%	0.07%	0.31%	0.79%	3.08%	6.01%	8.93%	18.12%
同类排名	129/3241	1834/3521	129/3515	223/3485	138/3218	1351/2694	1540/2303	-

天弘鑫意39个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	分红	每份派现金0.0053元
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-11	分红	每份派现金0.0052元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.0208元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0105元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	分红	每份派现金0.0012元

天弘鑫意39个月定开债基金动态

天弘鑫意39个月定开债 7月前10个交易日成立34只新基金募资1260亿元同比增3倍

一家大型公募基金投资总监对《证券日报》记者表示：“目前市场上有很多由绩优基金经理挂帅的爆款基金，发行规模明显提高，这一现状体现了近期的资金趋势和行业现象。
关联基金：交银启汇混合A 天弘鑫意39个月定开债中银添盛39个月定期开放债券

天弘鑫意39个月定开债(008478)基金档案

基金代码	008478	基金简称	天弘鑫意39个月定开债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	柴文婷	基金托管人		基金公司
最近资产	83.10亿	最近份额	79.8731亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
益民创新优势混合C	1.3656	100.00%
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.98%
华富科技动能混合C	1.7964	3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.22%
同泰产业升级混合C	1.9525	3.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0970	0.97%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0875	0.97%
南方恒庆一年定开债券	1.0549	0.94%
银河君怡债券	1.0186	0.63%
平安惠嘉纯债A	1.0301	0.26%
平安惠嘉纯债C	1.0276	0.25%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0081	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0313	0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0060	0.12%
中加颐信纯债债券C	1.0278	0.11%