| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.27% | 0.06% | 0.30% | 0.79% | 3.24% | 6.30% | 9.14% | 18.97% |
| 同类排名 | 913/2660 | 1900/2696 | 133/2688 | 452/2676 | 347/2623 | 192/2343 | 854/1885 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0990 | 0.06% |
| 2026-09-11 | 1.0983 | 0.05% |
| 2026-09-04 | 1.0977 | 0.05% |
| 2026-08-28 | 1.0971 | 0.06% |
| 2026-08-21 | 1.0964 | 0.06% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0053元 |
| 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 分红 | 每份派现金0.0052元 |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0208元 |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0105元 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0012元 |
| 基金代码 | 008478 | 基金简称 | 天弘鑫意39个月定开债 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-长债 | ||
| 基金经理 | 柴文婷 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 83.10亿 | 最近份额 | 79.8731亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
