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天弘鑫意39个月定开债 - 基金主页(代码:008478)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0983 0.0006 0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1967
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8731亿
最近资产：83.10亿
基金公司：
基金经理：柴文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.27%	0.06%	0.30%	0.79%	3.24%	6.30%	9.14%	18.97%
同类排名	913/2660	1900/2696	133/2688	452/2676	347/2623	192/2343	854/1885	-

天弘鑫意39个月定开债(008478)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0990	0.06%
2026-09-11	1.0983	0.05%
2026-09-04	1.0977	0.05%
2026-08-28	1.0971	0.06%
2026-08-21	1.0964	0.06%

天弘鑫意39个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	分红	每份派现金0.0053元
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-11	分红	每份派现金0.0052元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.0208元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0105元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	分红	每份派现金0.0012元

天弘鑫意39个月定开债基金动态

天弘鑫意39个月定开债 7月前10个交易日成立34只新基金募资1260亿元同比增3倍

一家大型公募基金投资总监对《证券日报》记者表示：“目前市场上有很多由绩优基金经理挂帅的爆款基金，发行规模明显提高，这一现状体现了近期的资金趋势和行业现象。
关联基金：交银启汇混合A 天弘鑫意39个月定开债中银添盛39个月定期开放债券

天弘鑫意39个月定开债(008478)基金档案

基金代码	008478	基金简称	天弘鑫意39个月定开债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	柴文婷	基金托管人		基金公司
最近资产	83.10亿	最近份额	79.8731亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%