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天弘鑫意39个月定开债(008478)基金分红送配

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今天最新净值 1.0741 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1725
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8731亿
最近资产：83.10亿
基金公司：
基金经理：柴文婷

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	每份派现金0.0053元
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-11	每份派现金0.0052元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	每份派现金0.0208元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	每份派现金0.0105元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派现金0.0012元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	每份派现金0.0211元
2020-11-12	2020-11-12	2020-11-13	每份派现金0.0080元

基金动态

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
益民创新优势混合C	1.3656	100.00%
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.98%
华富科技动能混合C	1.7964	3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%