天弘鑫意39个月定开债基金净值查询(008478)
今天最新净值
1.0329
0.0006 0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.1208
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.9923亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：柴文婷
近一季,天弘鑫意39个月定开债(008478)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008478 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0329 |
1.1208 |
1.0323 |
1.1202 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
008478 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0323 |
1.1202 |
1.0317 |
1.1196 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
008478 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0317 |
1.1196 |
1.0310 |
1.1189 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
008478 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0310 |
1.1189 |
1.0307 |
1.1186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
008478 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0297 |
1.1176 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008478 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0291 |
1.1170 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008478 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0286 |
1.1165 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008478 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0280 |
1.1159 |
0.0000 |
0.0000 |
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| 2024-02-08 |
008478 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0268 |
1.1147 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008478 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0264 |
1.1143 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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