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天弘鑫意39个月定开债基金净值查询(008478)

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今天最新净值 1.0983 0.0006 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1967
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8731亿
最近资产：83.10亿
基金公司：
基金经理：柴文婷

近一季天弘鑫意39个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘鑫意39个月定开债(008478)基金累计收益率0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008478	天弘鑫意39个月定开债	1.0983	1.1967	1.0977	1.1961	0.0006	0.05%
2026-09-04	008478	天弘鑫意39个月定开债	1.0977	1.1961	1.0971	1.1955	0.0006	0.05%
2026-08-28	008478	天弘鑫意39个月定开债	1.0971	1.1955	1.0964	1.1948	0.0007	0.06%
2026-08-21	008478	天弘鑫意39个月定开债	1.0964	1.1948	1.0957	1.1941	0.0007	0.06%
2026-08-14	008478	天弘鑫意39个月定开债	1.0957	1.1941	1.0951	1.1935	0.0006	0.05%
2026-08-07	008478	天弘鑫意39个月定开债	1.0951	1.1935	1.0944	1.1928	0.0007	0.06%
2026-07-31	008478	天弘鑫意39个月定开债	1.0944	1.1928	1.0938	1.1922	0.0006	0.05%
2026-07-24	008478	天弘鑫意39个月定开债	1.0938	1.1922	1.0931	1.1915	0.0007	0.06%
2026-07-17	008478	天弘鑫意39个月定开债	1.0931	1.1915	1.0925	1.1909	0.0006	0.05%
2026-07-10	008478	天弘鑫意39个月定开债	1.0925	1.1909	1.0918	1.1902	0.0007	0.06%

2026-07-03	008478	天弘鑫意39个月定开债	1.0918	1.1902	1.0915	1.1899	0.0003	0.03%
2026-06-30	008478	天弘鑫意39个月定开债	1.0915	1.1899	1.0912	1.1896	0.0003	0.03%
2026-06-26	008478	天弘鑫意39个月定开债	1.0912	1.1896	1.0904	1.1888	0.0008	0.07%
2026-06-18	008478	天弘鑫意39个月定开债	1.0904	1.1888	1.0899	1.1883	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%