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海富通瑞弘6个月定开债券A - 基金主页(代码:008803)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0734 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1584
成立日期：2020-05-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.3861亿
最近资产：0.41亿
基金公司：海富通基金
基金经理：谈云飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.20%	0.02%	0.12%	0.27%	1.47%	2.21%	4.12%	15.49%
同类排名	747/1165	669/1175	574/1173	1053/1169	934/1138	974/1013	823/850	-

海富通瑞弘6个月定开债券A(008803)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0736	0.02%
2026-09-11	1.0734	0.02%
2026-09-04	1.0732	0.02%
2026-08-28	1.0730	0.04%
2026-08-21	1.0726	0.02%

海富通瑞弘6个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-29	分红	每份派现金0.0200元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	分红	每份派现金0.0200元
2021-09-03	2021-09-03	2021-09-07	分红	每份派现金0.0300元

海富通瑞弘6个月定开债券A(008803)基金档案

基金代码	008803	基金简称	海富通瑞弘6个月债券	基金全称
发行日期	2020-04-15~2020-05-07	成立日期	2020-05-13	基金类型	债券型-中短债
基金经理	谈云飞	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.41亿	最近份额	0.3861亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%