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海富通瑞弘6个月债券 - 基金主页(代码:008803)

今天最新净值 1.0430 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1280
  • 成立日期:2020-05-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0042亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:张靖爽 刘田
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.52% 0.01% 0.21% 0.75% 3.02% 6.05% 11.40% 13.23%
同类排名 2757/3093 390/3177 2840/3140 2759/3059 2195/2721 1574/2345 886/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-25 2022-11-25 2022-11-29 分红 每份派现金0.0200元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 分红 每份派现金0.0200元
2021-09-03 2021-09-03 2021-09-07 分红 每份派现金0.0300元
海富通瑞弘6个月债券(008803)基金档案
基金代码 008803 基金简称 海富通瑞弘6个月债券 基金全称
发行日期 2020-04-15~2020-05-07 成立日期 2020-05-13 基金类型
基金经理 张靖爽 刘田 基金托管人 基金公司 海富通基金
最近资产 最近份额 4.0042亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率