海富通瑞弘6个月债券基金净值查询(008803)
今天最新净值
1.0448
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2024-04-26
- 累计净值：1.1298
- 成立日期：2020-05-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0042亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：张靖爽 刘田
近一周,海富通瑞弘6个月债券(008803)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008803 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0448 |
1.1298 |
1.0449 |
1.1299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
008803 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0449 |
1.1299 |
1.0448 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
008803 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0448 |
1.1298 |
1.0448 |
1.1298 |
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| 2024-04-23 |
008803 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0448 |
1.1298 |
1.0447 |
1.1297 |
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| 2024-04-22 |
008803 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0447 |
1.1297 |
1.0446 |
1.1296 |
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0.01% |
