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海富通瑞弘6个月定开债券A基金净值查询(008803)

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今天最新净值 1.0603 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1453
成立日期：2020-05-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.3861亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：张靖爽刘田

近一周海富通瑞弘6个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通瑞弘6个月定开债券A(008803)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	008803	海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0601	1.1451	1.0603	1.1453	-0.0002	-0.02%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通消费核心混合A	1.0411	1.86%
海富通消费核心混合C	0.9992	1.86%
海富通内需热点混合	2.7702	1.51%
海富通成长价值混合A	0.8619	1.29%
海富通成长价值混合C	0.8280	1.28%
HKC科技	0.7240	1.24%
海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.5633	1.22%
海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.5550	1.22%
海富精选	0.5727	1.22%
海富通贰号	1.5122	1.20%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1205	0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1328	0.15%
南方信元债券A	1.0490	0.13%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0575	0.12%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0909	0.11%
鹏华3个月中短债E	1.0311	0.11%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0012	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0026	0.10%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1902	0.10%
南方升元中短利率债A	1.1016	0.10%