| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合A | 0.9208 | 4.71% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 海富通股票混合 | 0.8486 | 4.37% |
| HKC科技 | 0.4289 | 4.23% |
