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博时慧选纯债债券 - 基金主页(代码:003963)

今天最新净值 1.0363 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2646
  • 成立日期:2016-12-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.4077亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:陈黎 王帅 唐薇 李禹成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.06% 0.12% 0.46% 1.75% 4.26% 6.26% 9.41% 28.94%
同类排名 1625/3093 1422/3155 1732/3140 1412/3035 1237/2715 1489/2341 1554/2033 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25 分红 每份派现金0.0100元
2022-01-24 2022-01-24 2022-01-26 分红 每份派现金0.0250元
2021-11-16 2021-11-16 2021-11-18 分红 每份派现金0.0100元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-25 分红 每份派现金0.0200元
2020-11-23 2020-11-23 2020-11-25 分红 每份派现金0.0480元
博时慧选纯债债券(003963)基金档案
基金代码 003963 基金简称 博时慧选纯债债券 基金全称
发行日期 2016-12-12~2016-12-14 成立日期 2016-12-19 基金类型
基金经理 陈黎 王帅 唐薇 李禹成 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 29.4077亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率