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博时慧选纯债定开债(博时慧选纯债债券) - 基金主页(代码:003963)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0214 0.0004 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3323
成立日期：2016-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8063亿
最近资产：20.20亿元
基金公司：博时基金
基金经理：唐薇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.24%	0.08%	0.21%	0.58%	2.71%	4.72%	8.85%	35.41%
同类排名	969/2689	1493/2728	391/2719	1243/2707	894/2652	985/2365	984/1904	-

博时慧选纯债定开债(003963)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0222	0.08%
2026-09-11	1.0214	0.04%
2026-09-04	1.0210	0.08%
2026-08-28	1.0202	0.00%
2026-08-21	1.0202	0.01%

博时慧选纯债定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-23	分红	每份派现金0.0056元
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-30	分红	每份派现金0.0100元
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-24	分红	每份派现金0.0104元
2025-12-23	2025-12-23	2025-12-25	分红	每份派现金0.0032元
2025-06-10	2025-06-10	2025-06-12	分红	每份派现金0.0480元

博时慧选纯债定开债(003963)基金档案

基金代码	003963	基金简称	博时慧选纯债定开债	基金全称
发行日期	2016-12-12~2016-12-14	成立日期	2016-12-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	唐薇	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	20.20亿元	最近份额	19.8063亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%