| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-06 | 每份派现金0.0480元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
| 博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
| 博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
| 银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
| 恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
