博时慧选纯债债券基金净值查询(003963)
今天最新净值
1.0363
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值:1.2646
- 成立日期:2016-12-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:29.4077亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:陈黎 王帅 唐薇 李禹成
近一月,博时慧选纯债债券(003963)基金累计收益率0.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
003963 |
博时慧选纯债债券 |
1.0434 |
1.2717 |
1.0440 |
1.2723 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-19 |
003963 |
博时慧选纯债债券 |
1.0440 |
1.2723 |
1.0424 |
1.2707 |
0.0016 |
0.15% |
2024-04-12 |
003963 |
博时慧选纯债债券 |
1.0424 |
1.2707 |
1.0395 |
1.2678 |
0.0029 |
0.28% |
2024-04-03 |
003963 |
博时慧选纯债债券 |
1.0395 |
1.2678 |
1.0386 |
1.2669 |
0.0009 |
0.09% |