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华宝宝惠债券基金净值查询(007957)

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今天最新净值 1.0054 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2002
成立日期：2019-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8623亿
最近资产：80.22亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：林昊

近一季华宝宝惠债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝宝惠债券(007957)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007957	华宝宝惠债券	1.0054	1.2002	1.0052	1.2000	0.0002	0.02%
2026-09-04	007957	华宝宝惠债券	1.0052	1.2000	1.0050	1.1998	0.0002	0.02%
2026-08-28	007957	华宝宝惠债券	1.0050	1.1998	1.0047	1.1995	0.0003	0.03%
2026-08-21	007957	华宝宝惠债券	1.0047	1.1995	1.0045	1.1993	0.0002	0.02%
2026-08-14	007957	华宝宝惠债券	1.0045	1.1993	1.0042	1.1990	0.0003	0.03%
2026-08-07	007957	华宝宝惠债券	1.0042	1.1990	1.0040	1.1988	0.0002	0.02%
2026-07-31	007957	华宝宝惠债券	1.0040	1.1988	1.0038	1.1986	0.0002	0.02%
2026-07-24	007957	华宝宝惠债券	1.0038	1.1986	1.0035	1.1983	0.0003	0.03%
2026-07-17	007957	华宝宝惠债券	1.0035	1.1983	1.0033	1.1981	0.0002	0.02%
2026-07-10	007957	华宝宝惠债券	1.0033	1.1981	1.0031	1.1979	0.0002	0.02%

2026-07-03	007957	华宝宝惠债券	1.0031	1.1979	1.0030	1.1978	0.0001	0.01%
2026-06-30	007957	华宝宝惠债券	1.0030	1.1978	1.0029	1.1977	0.0001	0.01%
2026-06-26	007957	华宝宝惠债券	1.0029	1.1977	1.0026	1.1974	0.0003	0.03%
2026-06-18	007957	华宝宝惠债券	1.0026	1.1974	1.0025	1.1973	0.0001	0.01%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%