华宝宝惠债券基金净值查询(007957)
今天最新净值
1.0029
0.0005 0.05%
2025-12-12
- 累计净值：1.1839
- 成立日期：2019-11-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.8623亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：林昊
近一年,华宝宝惠债券(007957)基金累计收益率3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0029 |
1.1839 |
1.0024 |
1.1834 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0024 |
1.1834 |
1.0018 |
1.1828 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0018 |
1.1828 |
1.0113 |
1.1823 |
-0.0095 |
-0.95% |
| 2025-11-21 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0113 |
1.1823 |
1.0105 |
1.1815 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0105 |
1.1815 |
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1.1809 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0099 |
1.1809 |
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| 2025-10-31 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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1.1803 |
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1.1798 |
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0.05% |
| 2025-10-24 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0088 |
1.1798 |
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1.1792 |
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0.06% |
| 2025-10-17 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0082 |
1.1792 |
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0.06% |
| 2025-10-10 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0076 |
1.1786 |
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1.1778 |
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0.08% |
|
|
| 2025-09-30 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0068 |
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| 2025-09-26 |
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华宝宝惠债券 |
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| 2025-09-19 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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| 2025-09-12 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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| 2025-09-05 |
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华宝宝惠债券 |
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| 2025-09-02 |
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华宝宝惠债券 |
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| 2025-09-01 |
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华宝宝惠债券 |
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| 2025-08-29 |
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华宝宝惠债券 |
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| 2025-08-28 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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| 2025-08-22 |
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华宝宝惠债券 |
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| 2025-08-15 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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| 2025-08-08 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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| 2025-08-01 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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| 2025-07-25 |
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华宝宝惠债券 |
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| 2025-07-18 |
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华宝宝惠债券 |
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|
|
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华宝宝惠债券 |
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| 2025-07-04 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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| 2025-06-30 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0093 |
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| 2025-06-27 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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| 2025-06-20 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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0.00% |
| 2025-06-13 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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0.00% |
| 2025-06-06 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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| 2025-05-30 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0068 |
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0.00% |
| 2025-05-23 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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0.00% |
| 2025-05-16 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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0.00% |
| 2025-05-09 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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0.00% |
| 2025-04-30 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0045 |
1.1655 |
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| 2025-04-25 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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0.00% |
| 2025-04-18 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0029 |
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0.00% |
| 2025-04-11 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0018 |
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0.0011 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0107 |
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0.00% |
| 2025-03-28 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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0.00% |
| 2025-03-21 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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| 2025-03-14 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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0.00% |
| 2025-03-07 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0087 |
1.1597 |
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1.1590 |
0.0007 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0080 |
1.1590 |
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1.1585 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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0.00% |
| 2025-02-14 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0070 |
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0.00% |
| 2025-02-07 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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0.00% |
| 2025-01-27 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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| 2025-01-24 |
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华宝宝惠债券 |
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| 2025-01-17 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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0.00% |
| 2025-01-10 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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1.1551 |
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| 2025-01-03 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0041 |
1.1551 |
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1.1549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0039 |
1.1549 |
1.0036 |
1.1546 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0030 |
1.1540 |
1.0025 |
1.1535 |
0.0005 |
0.05% |
