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安信中债1-3年政策性金融债C(安信中债1-3年政金债C) - 基金主页(代码:010407)

今天最新净值 1.0362 0.0003 0.03%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1873
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.2799亿
  • 最近资产:0.05亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 分红 每份派现金0.0290元
2021-12-01 2021-12-01 2021-12-02 分红 每份派现金0.0450元
2021-09-29 2021-09-29 2021-09-30 分红 每份派现金0.0450元
安信中债1-3年政策性金融债C基金动态
安信中债1-3年政策性金融债C(010407)基金档案
基金代码 010407 基金简称 安信中债1-3年政策性金融债C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 指数型-固收
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 0.05亿元 最近份额 3.2799亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%