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华安国证生物医药指数C - 基金主页(代码:012599)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4803 -0.0027 -0.5600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.4348 -0.0005 -0.1224%

累计净值：0.4803
成立日期：2021-09-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6115亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.23%	4.14%	4.19%	-11.10%	-27.89%	-36.30%	-	-51.97%
同类排名	2587/2643	370/2752	2199/2723	2519/2605	2065/2194	1728/1816	0/1167	-

华安国证生物医药指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	17.1000	10.80%	0.65%
300122	智飞生物	19.1900	6.90%	-1.85%
300142	沃森生物	28.3200	6.15%	0.35%
000661	长春高新	5.2000	5.73%	-0.65%
300896	爱美客	1.4900	5.31%	-1.78%
600196	复星医药	21.9100	5.22%	-0.04%
300347	泰格医药	9.3100	5.16%	-1.95%
002252	上海莱士	83.4900	4.88%	2.34%
002821	凯莱英	3.7300	3.88%	0.11%
300759	康龙化成	14.7500	3.50%	-0.68%

华安国证生物医药指数C(012599)基金档案

基金代码	012599	基金简称	华安国证生物医药指数C	基金全称
发行日期	2021-08-19~2021-08-26	成立日期	2021-09-01	基金类型
基金经理	苏卿云	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产		最近份额	0.6115亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中证银行指数A	1.0165	0.93%
华安动态A	2.9360	0.89%
华安大安全混合A	1.7400	0.87%
华安制造先锋混合A	2.2321	0.87%
港股100	0.6783	0.85%
华安制造升级一年持有混合C	0.5266	0.84%
华安制造升级一年持有混合A	0.5340	0.83%
华安成长先锋混合A	0.7363	0.81%
华安成长先锋混合C	0.7225	0.81%
华安CES港股通精选100ETF联接C	0.6670	0.80%