天弘中证医疗设备与服务C基金净值查询(012327)
今天最新净值
0.5784
0.0012 0.2100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5481
0.0001 0.0259%
- 累计净值:0.5784
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.2618亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:沙川 贺雨轩
近一季,天弘中证医疗设备与服务C(012327)基金累计收益率-4.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5480 |
0.5480 |
0.5556 |
0.5556 |
-0.0076 |
-1.37% |
2024-03-26 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5556 |
0.5556 |
0.5576 |
0.5576 |
-0.0020 |
-0.36% |
2024-03-25 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5576 |
0.5576 |
0.5686 |
0.5686 |
-0.0110 |
-1.93% |
2024-03-22 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5686 |
0.5686 |
0.5763 |
0.5763 |
-0.0077 |
-1.34% |
2024-03-21 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5763 |
0.5763 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.0057 |
-0.98% |
2024-03-20 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5820 |
0.5820 |
0.5795 |
0.5795 |
0.0025 |
0.43% |
2024-03-19 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5795 |
0.5795 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0059 |
-1.01% |
2024-03-18 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5854 |
0.5854 |
0.5784 |
0.5784 |
0.0070 |
1.21% |
2024-03-15 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5784 |
0.5784 |
0.5772 |
0.5772 |
0.0012 |
0.21% |
2024-03-14 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5772 |
0.5772 |
0.5780 |
0.5780 |
-0.0008 |
-0.14% |
|
2024-03-13 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5780 |
0.5780 |
0.5813 |
0.5813 |
-0.0033 |
-0.57% |
2024-03-12 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5813 |
0.5813 |
0.5748 |
0.5748 |
0.0065 |
1.13% |
2024-03-11 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5748 |
0.5748 |
0.5595 |
0.5595 |
0.0153 |
2.73% |
2024-03-08 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5595 |
0.5595 |
0.5590 |
0.5590 |
0.0005 |
0.09% |
2024-03-07 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5590 |
0.5590 |
0.5701 |
0.5701 |
-0.0111 |
-1.95% |
2024-03-06 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5701 |
0.5701 |
0.5732 |
0.5732 |
-0.0031 |
-0.54% |
2024-03-05 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5732 |
0.5732 |
0.5767 |
0.5767 |
-0.0035 |
-0.61% |
2024-03-04 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5767 |
0.5767 |
0.5718 |
0.5718 |
0.0049 |
0.86% |
2024-03-01 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5718 |
0.5718 |
0.5734 |
0.5734 |
-0.0016 |
-0.28% |
2024-02-29 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5734 |
0.5734 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0125 |
2.23% |
2024-02-28 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5609 |
0.5609 |
0.5725 |
0.5725 |
-0.0116 |
-2.03% |
2024-02-27 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5725 |
0.5725 |
0.5663 |
0.5663 |
0.0062 |
1.09% |
2024-02-26 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5663 |
0.5663 |
0.5632 |
0.5632 |
0.0031 |
0.55% |
2024-02-23 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5632 |
0.5632 |
0.5614 |
0.5614 |
0.0018 |
0.32% |
2024-02-22 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5614 |
0.5614 |
0.5629 |
0.5629 |
-0.0015 |
-0.27% |
|
2024-02-21 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5629 |
0.5629 |
0.5608 |
0.5608 |
0.0021 |
0.37% |
2024-02-20 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5608 |
0.5608 |
0.5595 |
0.5595 |
0.0013 |
0.23% |
2024-02-19 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5595 |
0.5595 |
0.5613 |
0.5613 |
-0.0018 |
-0.32% |
2024-02-08 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5613 |
0.5613 |
0.5539 |
0.5539 |
0.0074 |
1.34% |
2024-02-07 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5539 |
0.5539 |
0.5385 |
0.5385 |
0.0154 |
2.86% |
2024-02-06 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5385 |
0.5385 |
0.5039 |
0.5039 |
0.0346 |
6.87% |
2024-02-05 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5039 |
0.5039 |
0.5041 |
0.5041 |
-0.0002 |
-0.04% |
2024-02-02 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5041 |
0.5041 |
0.5170 |
0.5170 |
-0.0129 |
-2.50% |
2024-02-01 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5170 |
0.5170 |
0.5140 |
0.5140 |
0.0030 |
0.58% |
2024-01-31 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5140 |
0.5140 |
0.5309 |
0.5309 |
-0.0169 |
-3.18% |
2024-01-30 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5309 |
0.5309 |
0.5400 |
0.5400 |
-0.0091 |
-1.69% |
2024-01-29 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5400 |
0.5400 |
0.5523 |
0.5523 |
-0.0123 |
-2.23% |
2024-01-26 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5523 |
0.5523 |
0.5604 |
0.5604 |
-0.0081 |
-1.45% |
2024-01-25 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5604 |
0.5604 |
0.5493 |
0.5493 |
0.0111 |
2.02% |
2024-01-24 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5493 |
0.5493 |
0.5438 |
0.5438 |
0.0055 |
1.01% |
2024-01-23 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5438 |
0.5438 |
0.5399 |
0.5399 |
0.0039 |
0.72% |
2024-01-22 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5399 |
0.5399 |
0.5629 |
0.5629 |
-0.0230 |
-4.09% |
2024-01-19 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5629 |
0.5629 |
0.5647 |
0.5647 |
-0.0018 |
-0.32% |
2024-01-18 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5647 |
0.5647 |
0.5631 |
0.5631 |
0.0016 |
0.28% |
2024-01-17 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5631 |
0.5631 |
0.5777 |
0.5777 |
-0.0146 |
-2.53% |
2024-01-16 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5777 |
0.5777 |
0.5810 |
0.5810 |
-0.0033 |
-0.57% |
2024-01-15 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5810 |
0.5810 |
0.5815 |
0.5815 |
-0.0005 |
-0.09% |
2024-01-12 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5815 |
0.5815 |
0.5896 |
0.5896 |
-0.0081 |
-1.37% |
2024-01-11 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5896 |
0.5896 |
0.5834 |
0.5834 |
0.0062 |
1.06% |
2024-01-10 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5834 |
0.5834 |
0.5845 |
0.5845 |
-0.0011 |
-0.19% |
2024-01-09 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5845 |
0.5845 |
0.5807 |
0.5807 |
0.0038 |
0.65% |
2024-01-08 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5807 |
0.5807 |
0.5894 |
0.5894 |
-0.0087 |
-1.48% |
2024-01-05 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5894 |
0.5894 |
0.6018 |
0.6018 |
-0.0124 |
-2.06% |
2024-01-04 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6018 |
0.6018 |
0.6038 |
0.6038 |
-0.0020 |
-0.33% |
2024-01-03 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6038 |
0.6038 |
0.6056 |
0.6056 |
-0.0018 |
-0.30% |
2024-01-02 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6056 |
0.6056 |
0.6111 |
0.6111 |
-0.0055 |
-0.90% |
2023-12-29 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6111 |
0.6111 |
0.6064 |
0.6064 |
0.0047 |
0.78% |
2023-12-28 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6064 |
0.6064 |
0.5945 |
0.5945 |
0.0119 |
2.00% |