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天弘中证医疗设备与服务C基金净值查询(012327)

今天最新净值 0.5784 0.0012 0.2100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.5481 0.0001 0.0259%
  • 累计净值:0.5784
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2618亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:沙川 贺雨轩
近一季天弘中证医疗设备与服务C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘中证医疗设备与服务C(012327)基金累计收益率-4.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5480 0.5480 0.5556 0.5556 -0.0076 -1.37%
2024-03-26 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5556 0.5556 0.5576 0.5576 -0.0020 -0.36%
2024-03-25 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5576 0.5576 0.5686 0.5686 -0.0110 -1.93%
2024-03-22 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5686 0.5686 0.5763 0.5763 -0.0077 -1.34%
2024-03-21 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5763 0.5763 0.5820 0.5820 -0.0057 -0.98%
2024-03-20 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5820 0.5820 0.5795 0.5795 0.0025 0.43%
2024-03-19 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5795 0.5795 0.5854 0.5854 -0.0059 -1.01%
2024-03-18 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5854 0.5854 0.5784 0.5784 0.0070 1.21%
2024-03-15 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5784 0.5784 0.5772 0.5772 0.0012 0.21%
2024-03-14 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5772 0.5772 0.5780 0.5780 -0.0008 -0.14%
2024-03-13 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5780 0.5780 0.5813 0.5813 -0.0033 -0.57%
2024-03-12 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5813 0.5813 0.5748 0.5748 0.0065 1.13%
2024-03-11 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5748 0.5748 0.5595 0.5595 0.0153 2.73%
2024-03-08 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5595 0.5595 0.5590 0.5590 0.0005 0.09%
2024-03-07 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5590 0.5590 0.5701 0.5701 -0.0111 -1.95%
2024-03-06 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5701 0.5701 0.5732 0.5732 -0.0031 -0.54%
2024-03-05 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5732 0.5732 0.5767 0.5767 -0.0035 -0.61%
2024-03-04 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5767 0.5767 0.5718 0.5718 0.0049 0.86%
2024-03-01 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5718 0.5718 0.5734 0.5734 -0.0016 -0.28%
2024-02-29 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5734 0.5734 0.5609 0.5609 0.0125 2.23%
2024-02-28 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5609 0.5609 0.5725 0.5725 -0.0116 -2.03%
2024-02-27 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5725 0.5725 0.5663 0.5663 0.0062 1.09%
2024-02-26 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5663 0.5663 0.5632 0.5632 0.0031 0.55%
2024-02-23 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5632 0.5632 0.5614 0.5614 0.0018 0.32%
2024-02-22 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5614 0.5614 0.5629 0.5629 -0.0015 -0.27%
2024-02-21 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5629 0.5629 0.5608 0.5608 0.0021 0.37%
2024-02-20 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5608 0.5608 0.5595 0.5595 0.0013 0.23%
2024-02-19 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5595 0.5595 0.5613 0.5613 -0.0018 -0.32%
2024-02-08 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5613 0.5613 0.5539 0.5539 0.0074 1.34%
2024-02-07 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5539 0.5539 0.5385 0.5385 0.0154 2.86%
2024-02-06 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5385 0.5385 0.5039 0.5039 0.0346 6.87%
2024-02-05 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5039 0.5039 0.5041 0.5041 -0.0002 -0.04%
2024-02-02 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5041 0.5041 0.5170 0.5170 -0.0129 -2.50%
2024-02-01 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5170 0.5170 0.5140 0.5140 0.0030 0.58%
2024-01-31 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5140 0.5140 0.5309 0.5309 -0.0169 -3.18%
2024-01-30 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5309 0.5309 0.5400 0.5400 -0.0091 -1.69%
2024-01-29 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5400 0.5400 0.5523 0.5523 -0.0123 -2.23%
2024-01-26 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5523 0.5523 0.5604 0.5604 -0.0081 -1.45%
2024-01-25 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5604 0.5604 0.5493 0.5493 0.0111 2.02%
2024-01-24 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5493 0.5493 0.5438 0.5438 0.0055 1.01%
2024-01-23 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5438 0.5438 0.5399 0.5399 0.0039 0.72%
2024-01-22 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5399 0.5399 0.5629 0.5629 -0.0230 -4.09%
2024-01-19 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5629 0.5629 0.5647 0.5647 -0.0018 -0.32%
2024-01-18 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5647 0.5647 0.5631 0.5631 0.0016 0.28%
2024-01-17 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5631 0.5631 0.5777 0.5777 -0.0146 -2.53%
2024-01-16 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5777 0.5777 0.5810 0.5810 -0.0033 -0.57%
2024-01-15 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5810 0.5810 0.5815 0.5815 -0.0005 -0.09%
2024-01-12 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5815 0.5815 0.5896 0.5896 -0.0081 -1.37%
2024-01-11 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5896 0.5896 0.5834 0.5834 0.0062 1.06%
2024-01-10 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5834 0.5834 0.5845 0.5845 -0.0011 -0.19%
2024-01-09 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5845 0.5845 0.5807 0.5807 0.0038 0.65%
2024-01-08 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5807 0.5807 0.5894 0.5894 -0.0087 -1.48%
2024-01-05 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.5894 0.5894 0.6018 0.6018 -0.0124 -2.06%
2024-01-04 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.6018 0.6018 0.6038 0.6038 -0.0020 -0.33%
2024-01-03 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.6038 0.6038 0.6056 0.6056 -0.0018 -0.30%
2024-01-02 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.6056 0.6056 0.6111 0.6111 -0.0055 -0.90%
2023-12-29 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.6111 0.6111 0.6064 0.6064 0.0047 0.78%
2023-12-28 012327 天弘中证医疗设备与服务C 0.6064 0.6064 0.5945 0.5945 0.0119 2.00%