天弘中证医疗设备与服务C基金净值查询(012327)
今天最新净值
0.5784
0.0012 0.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5386
0.0003 0.0543%
- 累计净值:0.5784
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.2618亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:沙川 贺雨轩
近一年,天弘中证医疗设备与服务C(012327)基金累计收益率-18.87%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5467 |
0.5467 |
0.5383 |
0.5383 |
0.0084 |
1.56% |
2024-04-25 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5383 |
0.5383 |
0.5335 |
0.5335 |
0.0048 |
0.90% |
2024-04-24 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5335 |
0.5335 |
0.5318 |
0.5318 |
0.0017 |
0.32% |
2024-04-23 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5318 |
0.5318 |
0.5257 |
0.5257 |
0.0061 |
1.16% |
2024-04-22 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5257 |
0.5257 |
0.5181 |
0.5181 |
0.0076 |
1.47% |
2024-04-19 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5181 |
0.5181 |
0.5230 |
0.5230 |
-0.0049 |
-0.94% |
2024-04-18 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5230 |
0.5230 |
0.5232 |
0.5232 |
-0.0002 |
-0.04% |
2024-04-17 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5232 |
0.5232 |
0.5152 |
0.5152 |
0.0080 |
1.55% |
2024-04-16 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5152 |
0.5152 |
0.5302 |
0.5302 |
-0.0150 |
-2.83% |
2024-04-15 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5302 |
0.5302 |
0.5286 |
0.5286 |
0.0016 |
0.30% |
|
2024-04-12 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5286 |
0.5286 |
0.5321 |
0.5321 |
-0.0035 |
-0.66% |
2024-04-11 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5321 |
0.5321 |
0.5345 |
0.5345 |
-0.0024 |
-0.45% |
2024-04-10 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5345 |
0.5345 |
0.5445 |
0.5445 |
-0.0100 |
-1.84% |
2024-04-09 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5445 |
0.5445 |
0.5342 |
0.5342 |
0.0103 |
1.93% |
2024-04-08 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5342 |
0.5342 |
0.5488 |
0.5488 |
-0.0146 |
-2.66% |
2024-04-03 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5488 |
0.5488 |
0.5526 |
0.5526 |
-0.0038 |
-0.69% |
2024-04-02 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5526 |
0.5526 |
0.5580 |
0.5580 |
-0.0054 |
-0.97% |
2024-04-01 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5580 |
0.5580 |
0.5495 |
0.5495 |
0.0085 |
1.55% |
2024-03-29 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5495 |
0.5495 |
0.5476 |
0.5476 |
0.0019 |
0.35% |
2024-03-28 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5476 |
0.5476 |
0.5480 |
0.5480 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-03-27 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5480 |
0.5480 |
0.5556 |
0.5556 |
-0.0076 |
-1.37% |
2024-03-26 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5556 |
0.5556 |
0.5576 |
0.5576 |
-0.0020 |
-0.36% |
2024-03-25 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5576 |
0.5576 |
0.5686 |
0.5686 |
-0.0110 |
-1.93% |
2024-03-22 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5686 |
0.5686 |
0.5763 |
0.5763 |
-0.0077 |
-1.34% |
2024-03-21 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5763 |
0.5763 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.0057 |
-0.98% |
|
2024-03-20 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5820 |
0.5820 |
0.5795 |
0.5795 |
0.0025 |
0.43% |
2024-03-19 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5795 |
0.5795 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0059 |
-1.01% |
2024-03-18 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5854 |
0.5854 |
0.5784 |
0.5784 |
0.0070 |
1.21% |
2024-03-15 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5784 |
0.5784 |
0.5772 |
0.5772 |
0.0012 |
0.21% |
2024-03-14 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5772 |
0.5772 |
0.5780 |
0.5780 |
-0.0008 |
-0.14% |
2024-03-13 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5780 |
0.5780 |
0.5813 |
0.5813 |
-0.0033 |
-0.57% |
2024-03-12 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5813 |
0.5813 |
0.5748 |
0.5748 |
0.0065 |
1.13% |
2024-03-11 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5748 |
0.5748 |
0.5595 |
0.5595 |
0.0153 |
2.73% |
2024-03-08 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5595 |
0.5595 |
0.5590 |
0.5590 |
0.0005 |
0.09% |
2024-03-07 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5590 |
0.5590 |
0.5701 |
0.5701 |
-0.0111 |
-1.95% |
2024-03-06 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5701 |
0.5701 |
0.5732 |
0.5732 |
-0.0031 |
-0.54% |
2024-03-05 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5732 |
0.5732 |
0.5767 |
0.5767 |
-0.0035 |
-0.61% |
2024-03-04 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5767 |
0.5767 |
0.5718 |
0.5718 |
0.0049 |
0.86% |
2024-03-01 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5718 |
0.5718 |
0.5734 |
0.5734 |
-0.0016 |
-0.28% |
2024-02-29 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5734 |
0.5734 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0125 |
2.23% |
2024-02-28 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5609 |
0.5609 |
0.5725 |
0.5725 |
-0.0116 |
-2.03% |
2024-02-27 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5725 |
0.5725 |
0.5663 |
0.5663 |
0.0062 |
1.09% |
2024-02-26 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5663 |
0.5663 |
0.5632 |
0.5632 |
0.0031 |
0.55% |
2024-02-23 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5632 |
0.5632 |
0.5614 |
0.5614 |
0.0018 |
0.32% |
2024-02-22 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5614 |
0.5614 |
0.5629 |
0.5629 |
-0.0015 |
-0.27% |
2024-02-21 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5629 |
0.5629 |
0.5608 |
0.5608 |
0.0021 |
0.37% |
2024-02-20 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5608 |
0.5608 |
0.5595 |
0.5595 |
0.0013 |
0.23% |
2024-02-19 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5595 |
0.5595 |
0.5613 |
0.5613 |
-0.0018 |
-0.32% |
2024-02-08 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5613 |
0.5613 |
0.5539 |
0.5539 |
0.0074 |
1.34% |
2024-02-07 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5539 |
0.5539 |
0.5385 |
0.5385 |
0.0154 |
2.86% |
2024-02-06 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5385 |
0.5385 |
0.5039 |
0.5039 |
0.0346 |
6.87% |
2024-02-05 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5039 |
0.5039 |
0.5041 |
0.5041 |
-0.0002 |
-0.04% |
2024-02-02 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5041 |
0.5041 |
0.5170 |
0.5170 |
-0.0129 |
-2.50% |
2024-02-01 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5170 |
0.5170 |
0.5140 |
0.5140 |
0.0030 |
0.58% |
2024-01-31 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5140 |
0.5140 |
0.5309 |
0.5309 |
-0.0169 |
-3.18% |
2024-01-30 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5309 |
0.5309 |
0.5400 |
0.5400 |
-0.0091 |
-1.69% |
2024-01-29 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5400 |
0.5400 |
0.5523 |
0.5523 |
-0.0123 |
-2.23% |
2024-01-26 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5523 |
0.5523 |
0.5604 |
0.5604 |
-0.0081 |
-1.45% |
2024-01-25 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5604 |
0.5604 |
0.5493 |
0.5493 |
0.0111 |
2.02% |
2024-01-24 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5493 |
0.5493 |
0.5438 |
0.5438 |
0.0055 |
1.01% |
2024-01-23 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5438 |
0.5438 |
0.5399 |
0.5399 |
0.0039 |
0.72% |
2024-01-22 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5399 |
0.5399 |
0.5629 |
0.5629 |
-0.0230 |
-4.09% |
2024-01-19 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5629 |
0.5629 |
0.5647 |
0.5647 |
-0.0018 |
-0.32% |
2024-01-18 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5647 |
0.5647 |
0.5631 |
0.5631 |
0.0016 |
0.28% |
2024-01-17 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5631 |
0.5631 |
0.5777 |
0.5777 |
-0.0146 |
-2.53% |
2024-01-16 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5777 |
0.5777 |
0.5810 |
0.5810 |
-0.0033 |
-0.57% |
2024-01-15 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5810 |
0.5810 |
0.5815 |
0.5815 |
-0.0005 |
-0.09% |
2024-01-12 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5815 |
0.5815 |
0.5896 |
0.5896 |
-0.0081 |
-1.37% |
2024-01-11 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5896 |
0.5896 |
0.5834 |
0.5834 |
0.0062 |
1.06% |
2024-01-10 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5834 |
0.5834 |
0.5845 |
0.5845 |
-0.0011 |
-0.19% |
2024-01-09 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5845 |
0.5845 |
0.5807 |
0.5807 |
0.0038 |
0.65% |
2024-01-08 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5807 |
0.5807 |
0.5894 |
0.5894 |
-0.0087 |
-1.48% |
2024-01-05 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5894 |
0.5894 |
0.6018 |
0.6018 |
-0.0124 |
-2.06% |
2024-01-04 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6018 |
0.6018 |
0.6038 |
0.6038 |
-0.0020 |
-0.33% |
2024-01-03 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6038 |
0.6038 |
0.6056 |
0.6056 |
-0.0018 |
-0.30% |
2024-01-02 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6056 |
0.6056 |
0.6111 |
0.6111 |
-0.0055 |
-0.90% |
2023-12-29 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6111 |
0.6111 |
0.6064 |
0.6064 |
0.0047 |
0.78% |
2023-12-28 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6064 |
0.6064 |
0.5945 |
0.5945 |
0.0119 |
2.00% |
2023-12-27 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5945 |
0.5945 |
0.5903 |
0.5903 |
0.0042 |
0.71% |
2023-12-26 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5903 |
0.5903 |
0.5958 |
0.5958 |
-0.0055 |
-0.92% |
2023-12-25 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5958 |
0.5958 |
0.5945 |
0.5945 |
0.0013 |
0.22% |
2023-12-22 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5945 |
0.5945 |
0.6007 |
0.6007 |
-0.0062 |
-1.03% |
2023-12-21 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6007 |
0.6007 |
0.5987 |
0.5987 |
0.0020 |
0.33% |
2023-12-20 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5987 |
0.5987 |
0.6023 |
0.6023 |
-0.0036 |
-0.60% |
2023-12-19 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6023 |
0.6023 |
0.6039 |
0.6039 |
-0.0016 |
-0.26% |
2023-12-18 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6039 |
0.6039 |
0.6042 |
0.6042 |
-0.0003 |
-0.05% |
2023-12-15 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6042 |
0.6042 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0045 |
-0.74% |
2023-12-14 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6087 |
0.6087 |
0.6139 |
0.6139 |
-0.0052 |
-0.85% |
2023-12-13 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6139 |
0.6139 |
0.6175 |
0.6175 |
-0.0036 |
-0.58% |
2023-12-12 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6175 |
0.6175 |
0.6228 |
0.6228 |
-0.0053 |
-0.85% |
2023-12-11 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6228 |
0.6228 |
0.6221 |
0.6221 |
0.0007 |
0.11% |
2023-12-08 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6221 |
0.6221 |
0.6103 |
0.6103 |
0.0118 |
1.93% |
2023-12-07 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6103 |
0.6103 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0031 |
-0.51% |
2023-12-06 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6134 |
0.6134 |
0.6126 |
0.6126 |
0.0008 |
0.13% |
2023-12-05 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6126 |
0.6126 |
0.6220 |
0.6220 |
-0.0094 |
-1.51% |
2023-12-04 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6220 |
0.6220 |
0.6287 |
0.6287 |
-0.0067 |
-1.07% |
2023-12-01 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6287 |
0.6287 |
0.6275 |
0.6275 |
0.0012 |
0.19% |
2023-11-30 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6275 |
0.6275 |
0.6230 |
0.6230 |
0.0045 |
0.72% |
2023-11-29 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6230 |
0.6230 |
0.6273 |
0.6273 |
-0.0043 |
-0.69% |
2023-11-28 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6273 |
0.6273 |
0.6183 |
0.6183 |
0.0090 |
1.46% |
2023-11-27 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6183 |
0.6183 |
0.6236 |
0.6236 |
-0.0053 |
-0.85% |
2023-11-24 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6236 |
0.6236 |
0.6226 |
0.6226 |
0.0010 |
0.16% |
2023-11-23 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6226 |
0.6226 |
0.6185 |
0.6185 |
0.0041 |
0.66% |
2023-11-22 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6185 |
0.6185 |
0.6234 |
0.6234 |
-0.0049 |
-0.79% |
2023-11-20 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6235 |
0.6235 |
0.6166 |
0.6166 |
0.0069 |
1.12% |
2023-11-17 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6166 |
0.6166 |
0.6120 |
0.6120 |
0.0046 |
0.75% |
2023-11-16 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6120 |
0.6120 |
0.6193 |
0.6193 |
-0.0073 |
-1.18% |
2023-11-15 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6193 |
0.6193 |
0.6168 |
0.6168 |
0.0025 |
0.41% |
2023-11-14 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6168 |
0.6168 |
0.6132 |
0.6132 |
0.0036 |
0.59% |
2023-11-13 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6132 |
0.6132 |
0.6170 |
0.6170 |
-0.0038 |
-0.62% |
2023-11-10 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6170 |
0.6170 |
0.6176 |
0.6176 |
-0.0006 |
-0.10% |
2023-11-09 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6176 |
0.6176 |
0.6231 |
0.6231 |
-0.0055 |
-0.88% |
2023-11-08 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6231 |
0.6231 |
0.6147 |
0.6147 |
0.0084 |
1.37% |
2023-11-07 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6147 |
0.6147 |
0.6189 |
0.6189 |
-0.0042 |
-0.68% |
2023-11-06 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6189 |
0.6189 |
0.6100 |
0.6100 |
0.0089 |
1.46% |
2023-11-03 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6100 |
0.6100 |
0.6080 |
0.6080 |
0.0020 |
0.33% |
2023-11-02 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6080 |
0.6080 |
0.6138 |
0.6138 |
-0.0058 |
-0.94% |
2023-11-01 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6138 |
0.6138 |
0.6153 |
0.6153 |
-0.0015 |
-0.24% |
2023-10-31 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6153 |
0.6153 |
0.6128 |
0.6128 |
0.0025 |
0.41% |
2023-10-30 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6128 |
0.6128 |
0.5990 |
0.5990 |
0.0138 |
2.30% |
2023-10-27 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5990 |
0.5990 |
0.5786 |
0.5786 |
0.0204 |
3.53% |
2023-10-26 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5786 |
0.5786 |
0.5713 |
0.5713 |
0.0073 |
1.28% |
2023-10-25 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5713 |
0.5713 |
0.5796 |
0.5796 |
-0.0083 |
-1.43% |
2023-10-24 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5796 |
0.5796 |
0.5739 |
0.5739 |
0.0057 |
0.99% |
2023-10-23 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5739 |
0.5739 |
0.5798 |
0.5798 |
-0.0059 |
-1.02% |
2023-10-20 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5798 |
0.5798 |
0.5851 |
0.5851 |
-0.0053 |
-0.91% |
2023-10-19 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5851 |
0.5851 |
0.5930 |
0.5930 |
-0.0079 |
-1.33% |
2023-10-18 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5930 |
0.5930 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0120 |
-1.98% |
2023-10-17 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6050 |
0.6050 |
0.6092 |
0.6092 |
-0.0042 |
-0.69% |
2023-10-16 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6092 |
0.6092 |
0.6197 |
0.6197 |
-0.0105 |
-1.69% |
2023-10-13 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6197 |
0.6197 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0027 |
0.44% |
2023-10-12 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6170 |
0.6170 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0010 |
0.16% |
2023-10-11 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6160 |
0.6160 |
0.6039 |
0.6039 |
0.0121 |
2.00% |
2023-10-10 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6039 |
0.6039 |
0.6119 |
0.6119 |
-0.0080 |
-1.31% |
2023-10-09 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6119 |
0.6119 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0025 |
-0.41% |
2023-09-28 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6144 |
0.6144 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0044 |
-0.71% |
2023-09-27 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6188 |
0.6188 |
0.6122 |
0.6122 |
0.0066 |
1.08% |
2023-09-26 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6122 |
0.6122 |
0.6175 |
0.6175 |
-0.0053 |
-0.86% |
2023-09-25 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6175 |
0.6175 |
0.6105 |
0.6105 |
0.0070 |
1.15% |
2023-09-22 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6105 |
0.6105 |
0.6038 |
0.6038 |
0.0067 |
1.11% |
2023-09-21 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6038 |
0.6038 |
0.6112 |
0.6112 |
-0.0074 |
-1.21% |
2023-09-20 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6112 |
0.6112 |
0.6161 |
0.6161 |
-0.0049 |
-0.80% |
2023-09-19 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6161 |
0.6161 |
0.6202 |
0.6202 |
-0.0041 |
-0.66% |
2023-09-18 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6202 |
0.6202 |
0.6131 |
0.6131 |
0.0071 |
1.16% |
2023-09-15 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6131 |
0.6131 |
0.6021 |
0.6021 |
0.0110 |
1.83% |
2023-09-14 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6021 |
0.6021 |
0.6037 |
0.6037 |
-0.0016 |
-0.27% |
2023-09-13 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6037 |
0.6037 |
0.6082 |
0.6082 |
-0.0045 |
-0.74% |
2023-09-12 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6082 |
0.6082 |
0.6102 |
0.6102 |
-0.0020 |
-0.33% |
2023-09-11 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6102 |
0.6102 |
0.5963 |
0.5963 |
0.0139 |
2.33% |
2023-09-08 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5963 |
0.5963 |
0.5932 |
0.5932 |
0.0031 |
0.52% |
2023-09-07 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5932 |
0.5932 |
0.6023 |
0.6023 |
-0.0091 |
-1.51% |
2023-09-06 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6023 |
0.6023 |
0.6049 |
0.6049 |
-0.0026 |
-0.43% |
2023-09-05 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6049 |
0.6049 |
0.6077 |
0.6077 |
-0.0028 |
-0.46% |
2023-09-04 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6077 |
0.6077 |
0.6042 |
0.6042 |
0.0035 |
0.58% |
2023-09-01 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6042 |
0.6042 |
0.6044 |
0.6044 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-08-31 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6044 |
0.6044 |
0.6056 |
0.6056 |
-0.0012 |
-0.20% |
2023-08-30 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6056 |
0.6056 |
0.6039 |
0.6039 |
0.0017 |
0.28% |
2023-08-29 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6039 |
0.6039 |
0.5890 |
0.5890 |
0.0149 |
2.53% |
2023-08-28 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5890 |
0.5890 |
0.5857 |
0.5857 |
0.0033 |
0.56% |
2023-08-25 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5857 |
0.5857 |
0.5930 |
0.5930 |
-0.0073 |
-1.23% |
2023-08-24 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5930 |
0.5930 |
0.5838 |
0.5838 |
0.0092 |
1.58% |
2023-08-23 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5838 |
0.5838 |
0.5956 |
0.5956 |
-0.0118 |
-1.98% |
2023-08-22 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5956 |
0.5956 |
0.5996 |
0.5996 |
-0.0040 |
-0.67% |
2023-08-21 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5996 |
0.5996 |
0.6017 |
0.6017 |
-0.0021 |
-0.35% |
2023-08-18 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6017 |
0.6017 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0106 |
-1.73% |
2023-08-17 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6122 |
0.6122 |
0.0001 |
0.02% |
2023-08-16 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6122 |
0.6122 |
0.6117 |
0.6117 |
0.0005 |
0.08% |
2023-08-15 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6117 |
0.6117 |
0.6140 |
0.6140 |
-0.0023 |
-0.37% |
2023-08-14 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6140 |
0.6140 |
0.6136 |
0.6136 |
0.0004 |
0.07% |
2023-08-11 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6136 |
0.6136 |
0.6207 |
0.6207 |
-0.0071 |
-1.14% |
2023-08-10 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6207 |
0.6207 |
0.6220 |
0.6220 |
-0.0013 |
-0.21% |
2023-08-09 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6220 |
0.6220 |
0.6146 |
0.6146 |
0.0074 |
1.20% |
2023-08-08 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6146 |
0.6146 |
0.6141 |
0.6141 |
0.0005 |
0.08% |
2023-08-07 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6141 |
0.6141 |
0.6332 |
0.6332 |
-0.0191 |
-3.02% |
2023-08-04 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6332 |
0.6332 |
0.6357 |
0.6357 |
-0.0025 |
-0.39% |
2023-08-03 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6357 |
0.6357 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0034 |
0.54% |
2023-08-02 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6323 |
0.6323 |
0.6417 |
0.6417 |
-0.0094 |
-1.46% |
2023-08-01 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6417 |
0.6417 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0066 |
-1.02% |
2023-07-31 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6483 |
0.6483 |
0.6595 |
0.6595 |
-0.0112 |
-1.70% |
2023-07-28 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6595 |
0.6595 |
0.6545 |
0.6545 |
0.0050 |
0.76% |
2023-07-27 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6545 |
0.6545 |
0.6552 |
0.6552 |
-0.0007 |
-0.11% |
2023-07-26 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6552 |
0.6552 |
0.6522 |
0.6522 |
0.0030 |
0.46% |
2023-07-25 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6522 |
0.6522 |
0.6467 |
0.6467 |
0.0055 |
0.85% |
2023-07-24 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6467 |
0.6467 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0019 |
0.29% |
2023-07-21 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6448 |
0.6448 |
0.6365 |
0.6365 |
0.0083 |
1.30% |
2023-07-20 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6365 |
0.6365 |
0.6363 |
0.6363 |
0.0002 |
0.03% |
2023-07-19 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6363 |
0.6363 |
0.6390 |
0.6390 |
-0.0027 |
-0.42% |
2023-07-18 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6390 |
0.6390 |
0.6431 |
0.6431 |
-0.0041 |
-0.64% |
2023-07-17 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6431 |
0.6431 |
0.6491 |
0.6491 |
-0.0060 |
-0.92% |
2023-07-14 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6491 |
0.6491 |
0.6543 |
0.6543 |
-0.0052 |
-0.79% |
2023-07-13 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6543 |
0.6543 |
0.6437 |
0.6437 |
0.0106 |
1.65% |
2023-07-12 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6437 |
0.6437 |
0.6502 |
0.6502 |
-0.0065 |
-1.00% |
2023-07-11 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6502 |
0.6502 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0034 |
0.53% |
2023-07-10 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6468 |
0.6468 |
0.6438 |
0.6438 |
0.0030 |
0.47% |
2023-07-07 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6438 |
0.6438 |
0.6462 |
0.6462 |
-0.0024 |
-0.37% |
2023-07-06 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6462 |
0.6462 |
0.6530 |
0.6530 |
-0.0068 |
-1.04% |
2023-07-05 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6530 |
0.6530 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0051 |
-0.77% |
2023-07-04 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6581 |
0.6581 |
0.6576 |
0.6576 |
0.0005 |
0.08% |
2023-07-03 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6576 |
0.6576 |
0.6535 |
0.6535 |
0.0041 |
0.63% |
2023-06-30 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6535 |
0.6535 |
0.6508 |
0.6508 |
0.0027 |
0.41% |
2023-06-29 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6508 |
0.6508 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0023 |
0.35% |
2023-06-28 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6485 |
0.6485 |
0.6505 |
0.6505 |
-0.0020 |
-0.31% |
2023-06-27 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6505 |
0.6505 |
0.6443 |
0.6443 |
0.0062 |
0.96% |
2023-06-26 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6443 |
0.6443 |
0.6503 |
0.6503 |
-0.0060 |
-0.92% |
2023-06-21 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6503 |
0.6503 |
0.6587 |
0.6587 |
-0.0084 |
-1.28% |
2023-06-20 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6587 |
0.6587 |
0.6621 |
0.6621 |
-0.0034 |
-0.51% |
2023-06-19 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6621 |
0.6621 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0043 |
-0.65% |
2023-06-16 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6664 |
0.6664 |
0.6666 |
0.6666 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-06-15 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6666 |
0.6666 |
0.6573 |
0.6573 |
0.0093 |
1.41% |
2023-06-14 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6573 |
0.6573 |
0.6555 |
0.6555 |
0.0018 |
0.27% |
2023-06-13 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6555 |
0.6555 |
0.6574 |
0.6574 |
-0.0019 |
-0.29% |
2023-06-12 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6574 |
0.6574 |
0.6589 |
0.6589 |
-0.0015 |
-0.23% |
2023-06-09 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6589 |
0.6589 |
0.6532 |
0.6532 |
0.0057 |
0.87% |
2023-06-08 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6532 |
0.6532 |
0.6573 |
0.6573 |
-0.0041 |
-0.62% |
2023-06-07 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6573 |
0.6573 |
0.6619 |
0.6619 |
-0.0046 |
-0.69% |
2023-06-06 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6619 |
0.6619 |
0.6751 |
0.6751 |
-0.0132 |
-1.96% |
2023-06-05 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6751 |
0.6751 |
0.6769 |
0.6769 |
-0.0018 |
-0.27% |
2023-06-02 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6769 |
0.6769 |
0.6756 |
0.6756 |
0.0013 |
0.19% |
2023-06-01 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6756 |
0.6756 |
0.6765 |
0.6765 |
-0.0009 |
-0.13% |
2023-05-31 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6765 |
0.6765 |
0.6829 |
0.6829 |
-0.0064 |
-0.94% |
2023-05-30 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6829 |
0.6829 |
0.6863 |
0.6863 |
-0.0034 |
-0.50% |
2023-05-29 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6863 |
0.6863 |
0.6877 |
0.6877 |
-0.0014 |
-0.20% |
2023-05-26 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6877 |
0.6877 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0047 |
0.69% |
2023-05-25 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6830 |
0.6830 |
0.6874 |
0.6874 |
-0.0044 |
-0.64% |
2023-05-24 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6874 |
0.6874 |
0.6945 |
0.6945 |
-0.0071 |
-1.02% |
2023-05-23 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6945 |
0.6945 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0026 |
-0.37% |
2023-05-22 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6971 |
0.6971 |
0.6935 |
0.6935 |
0.0036 |
0.52% |
2023-05-19 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6935 |
0.6935 |
0.6845 |
0.6845 |
0.0090 |
1.31% |
2023-05-18 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6845 |
0.6845 |
0.6878 |
0.6878 |
-0.0033 |
-0.48% |
2023-05-17 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6878 |
0.6878 |
0.6915 |
0.6915 |
-0.0037 |
-0.54% |
2023-05-16 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6915 |
0.6915 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0035 |
0.51% |
2023-05-15 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6880 |
0.6880 |
0.6794 |
0.6794 |
0.0086 |
1.27% |
2023-05-12 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6794 |
0.6794 |
0.6789 |
0.6789 |
0.0005 |
0.07% |
2023-05-11 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6789 |
0.6789 |
0.6805 |
0.6805 |
-0.0016 |
-0.24% |
2023-05-10 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6805 |
0.6805 |
0.6756 |
0.6756 |
0.0049 |
0.73% |
2023-05-09 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6756 |
0.6756 |
0.6834 |
0.6834 |
-0.0078 |
-1.14% |
2023-05-08 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6834 |
0.6834 |
0.6913 |
0.6913 |
-0.0079 |
-1.14% |
2023-05-05 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6913 |
0.6913 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0113 |
-1.61% |
2023-05-04 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.7026 |
0.7026 |
0.7049 |
0.7049 |
-0.0023 |
-0.33% |
2023-04-28 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.7049 |
0.7049 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.0042 |
-0.59% |
2023-04-27 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.7091 |
0.7091 |
0.6946 |
0.6946 |
0.0145 |
2.09% |