天弘中证医疗设备与服务C基金净值查询(012327)
今天最新净值
0.5467
0.0084 1.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5386
0.0003 0.0543%
- 累计净值：0.5467
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2618亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川 贺雨轩
近一月,天弘中证医疗设备与服务C(012327)基金累计收益率3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5467 |
0.5467 |
0.5383 |
0.5383 |
0.0084 |
1.56% |
| 2024-04-25 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5383 |
0.5383 |
0.5335 |
0.5335 |
0.0048 |
0.90% |
| 2024-04-24 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5335 |
0.5335 |
0.5318 |
0.5318 |
0.0017 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5318 |
0.5318 |
0.5257 |
0.5257 |
0.0061 |
1.16% |
| 2024-04-22 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5257 |
0.5257 |
0.5181 |
0.5181 |
0.0076 |
1.47% |
| 2024-04-19 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5181 |
0.5181 |
0.5230 |
0.5230 |
-0.0049 |
-0.94% |
| 2024-04-18 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5230 |
0.5230 |
0.5232 |
0.5232 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5232 |
0.5232 |
0.5152 |
0.5152 |
0.0080 |
1.55% |
| 2024-04-16 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5152 |
0.5152 |
0.5302 |
0.5302 |
-0.0150 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5302 |
0.5302 |
0.5286 |
0.5286 |
0.0016 |
0.30% |
|
|
| 2024-04-12 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5286 |
0.5286 |
0.5321 |
0.5321 |
-0.0035 |
-0.66% |
| 2024-04-11 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5321 |
0.5321 |
0.5345 |
0.5345 |
-0.0024 |
-0.45% |
| 2024-04-10 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5345 |
0.5345 |
0.5445 |
0.5445 |
-0.0100 |
-1.84% |
| 2024-04-09 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5445 |
0.5445 |
0.5342 |
0.5342 |
0.0103 |
1.93% |
| 2024-04-08 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5342 |
0.5342 |
0.5488 |
0.5488 |
-0.0146 |
-2.66% |
| 2024-04-03 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5488 |
0.5488 |
0.5526 |
0.5526 |
-0.0038 |
-0.69% |
| 2024-04-02 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5526 |
0.5526 |
0.5580 |
0.5580 |
-0.0054 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5580 |
0.5580 |
0.5495 |
0.5495 |
0.0085 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5495 |
0.5495 |
0.5476 |
0.5476 |
0.0019 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5476 |
0.5476 |
0.5480 |
0.5480 |
-0.0004 |
-0.07% |
