天弘中证医疗设备与服务C基金净值查询(012327)
今天最新净值
0.5467
0.0084 1.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5386
0.0003 0.0543%
- 累计净值:0.5467
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.2618亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:沙川 贺雨轩
近一季,天弘中证医疗设备与服务C(012327)基金累计收益率-4.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5467 |
0.5467 |
0.5383 |
0.5383 |
0.0084 |
1.56% |
2024-04-25 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5383 |
0.5383 |
0.5335 |
0.5335 |
0.0048 |
0.90% |
2024-04-24 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5335 |
0.5335 |
0.5318 |
0.5318 |
0.0017 |
0.32% |
2024-04-23 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5318 |
0.5318 |
0.5257 |
0.5257 |
0.0061 |
1.16% |
2024-04-22 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5257 |
0.5257 |
0.5181 |
0.5181 |
0.0076 |
1.47% |
2024-04-19 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5181 |
0.5181 |
0.5230 |
0.5230 |
-0.0049 |
-0.94% |
2024-04-18 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5230 |
0.5230 |
0.5232 |
0.5232 |
-0.0002 |
-0.04% |
2024-04-17 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5232 |
0.5232 |
0.5152 |
0.5152 |
0.0080 |
1.55% |
2024-04-16 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5152 |
0.5152 |
0.5302 |
0.5302 |
-0.0150 |
-2.83% |
2024-04-15 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5302 |
0.5302 |
0.5286 |
0.5286 |
0.0016 |
0.30% |
|
2024-04-12 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5286 |
0.5286 |
0.5321 |
0.5321 |
-0.0035 |
-0.66% |
2024-04-11 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5321 |
0.5321 |
0.5345 |
0.5345 |
-0.0024 |
-0.45% |
2024-04-10 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5345 |
0.5345 |
0.5445 |
0.5445 |
-0.0100 |
-1.84% |
2024-04-09 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5445 |
0.5445 |
0.5342 |
0.5342 |
0.0103 |
1.93% |
2024-04-08 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5342 |
0.5342 |
0.5488 |
0.5488 |
-0.0146 |
-2.66% |
2024-04-03 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5488 |
0.5488 |
0.5526 |
0.5526 |
-0.0038 |
-0.69% |
2024-04-02 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5526 |
0.5526 |
0.5580 |
0.5580 |
-0.0054 |
-0.97% |
2024-04-01 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5580 |
0.5580 |
0.5495 |
0.5495 |
0.0085 |
1.55% |
2024-03-29 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5495 |
0.5495 |
0.5476 |
0.5476 |
0.0019 |
0.35% |
2024-03-28 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5476 |
0.5476 |
0.5480 |
0.5480 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-03-27 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5480 |
0.5480 |
0.5556 |
0.5556 |
-0.0076 |
-1.37% |
2024-03-26 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5556 |
0.5556 |
0.5576 |
0.5576 |
-0.0020 |
-0.36% |
2024-03-25 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5576 |
0.5576 |
0.5686 |
0.5686 |
-0.0110 |
-1.93% |
2024-03-22 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5686 |
0.5686 |
0.5763 |
0.5763 |
-0.0077 |
-1.34% |
2024-03-21 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5763 |
0.5763 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.0057 |
-0.98% |
|
2024-03-20 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5820 |
0.5820 |
0.5795 |
0.5795 |
0.0025 |
0.43% |
2024-03-19 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5795 |
0.5795 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0059 |
-1.01% |
2024-03-18 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5854 |
0.5854 |
0.5784 |
0.5784 |
0.0070 |
1.21% |
2024-03-15 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5784 |
0.5784 |
0.5772 |
0.5772 |
0.0012 |
0.21% |
2024-03-14 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5772 |
0.5772 |
0.5780 |
0.5780 |
-0.0008 |
-0.14% |
2024-03-13 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5780 |
0.5780 |
0.5813 |
0.5813 |
-0.0033 |
-0.57% |
2024-03-12 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5813 |
0.5813 |
0.5748 |
0.5748 |
0.0065 |
1.13% |
2024-03-11 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5748 |
0.5748 |
0.5595 |
0.5595 |
0.0153 |
2.73% |
2024-03-08 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5595 |
0.5595 |
0.5590 |
0.5590 |
0.0005 |
0.09% |
2024-03-07 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5590 |
0.5590 |
0.5701 |
0.5701 |
-0.0111 |
-1.95% |
2024-03-06 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5701 |
0.5701 |
0.5732 |
0.5732 |
-0.0031 |
-0.54% |
2024-03-05 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5732 |
0.5732 |
0.5767 |
0.5767 |
-0.0035 |
-0.61% |
2024-03-04 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5767 |
0.5767 |
0.5718 |
0.5718 |
0.0049 |
0.86% |
2024-03-01 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5718 |
0.5718 |
0.5734 |
0.5734 |
-0.0016 |
-0.28% |
2024-02-29 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5734 |
0.5734 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0125 |
2.23% |
2024-02-28 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5609 |
0.5609 |
0.5725 |
0.5725 |
-0.0116 |
-2.03% |
2024-02-27 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5725 |
0.5725 |
0.5663 |
0.5663 |
0.0062 |
1.09% |
2024-02-26 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5663 |
0.5663 |
0.5632 |
0.5632 |
0.0031 |
0.55% |
2024-02-23 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5632 |
0.5632 |
0.5614 |
0.5614 |
0.0018 |
0.32% |
2024-02-22 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5614 |
0.5614 |
0.5629 |
0.5629 |
-0.0015 |
-0.27% |
2024-02-21 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5629 |
0.5629 |
0.5608 |
0.5608 |
0.0021 |
0.37% |
2024-02-20 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5608 |
0.5608 |
0.5595 |
0.5595 |
0.0013 |
0.23% |
2024-02-19 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5595 |
0.5595 |
0.5613 |
0.5613 |
-0.0018 |
-0.32% |
2024-02-08 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5613 |
0.5613 |
0.5539 |
0.5539 |
0.0074 |
1.34% |
2024-02-07 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5539 |
0.5539 |
0.5385 |
0.5385 |
0.0154 |
2.86% |
2024-02-06 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5385 |
0.5385 |
0.5039 |
0.5039 |
0.0346 |
6.87% |
2024-02-05 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5039 |
0.5039 |
0.5041 |
0.5041 |
-0.0002 |
-0.04% |
2024-02-02 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5041 |
0.5041 |
0.5170 |
0.5170 |
-0.0129 |
-2.50% |
2024-02-01 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5170 |
0.5170 |
0.5140 |
0.5140 |
0.0030 |
0.58% |
2024-01-31 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5140 |
0.5140 |
0.5309 |
0.5309 |
-0.0169 |
-3.18% |
2024-01-30 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5309 |
0.5309 |
0.5400 |
0.5400 |
-0.0091 |
-1.69% |
2024-01-29 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5400 |
0.5400 |
0.5523 |
0.5523 |
-0.0123 |
-2.23% |