天弘中证医疗设备与服务C基金净值查询(012327)
今天最新净值
0.5467
0.0084 1.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5386
0.0003 0.0543%
- 累计净值：0.5467
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2618亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川 贺雨轩
近一周,天弘中证医疗设备与服务C(012327)基金累计收益率3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5467 |
0.5467 |
0.5383 |
0.5383 |
0.0084 |
1.56% |
| 2024-04-25 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5383 |
0.5383 |
0.5335 |
0.5335 |
0.0048 |
0.90% |
| 2024-04-24 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5335 |
0.5335 |
0.5318 |
0.5318 |
0.0017 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5318 |
0.5318 |
0.5257 |
0.5257 |
0.0061 |
1.16% |
| 2024-04-22 |
012327 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5257 |
0.5257 |
0.5181 |
0.5181 |
0.0076 |
1.47% |
