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博时5G50ETF联接A基金净值查询(012655)

今天最新净值 0.8596 0.0079 0.9300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8269 0.0000 0.0010%
  • 累计净值:0.8596
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4385亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:尹浩
近一季博时5G50ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时5G50ETF联接A(012655)基金累计收益率4.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 012655 博时5G50ETF联接A 0.8269 0.8269 0.8512 0.8512 -0.0243 -2.85%
2024-03-26 012655 博时5G50ETF联接A 0.8512 0.8512 0.8562 0.8562 -0.0050 -0.58%
2024-03-25 012655 博时5G50ETF联接A 0.8562 0.8562 0.8738 0.8738 -0.0176 -2.01%
2024-03-22 012655 博时5G50ETF联接A 0.8738 0.8738 0.8737 0.8737 0.0001 0.01%
2024-03-21 012655 博时5G50ETF联接A 0.8737 0.8737 0.8797 0.8797 -0.0060 -0.68%
2024-03-20 012655 博时5G50ETF联接A 0.8797 0.8797 0.8788 0.8788 0.0009 0.10%
2024-03-19 012655 博时5G50ETF联接A 0.8788 0.8788 0.8796 0.8796 -0.0008 -0.09%
2024-03-18 012655 博时5G50ETF联接A 0.8796 0.8796 0.8596 0.8596 0.0200 2.33%
2024-03-15 012655 博时5G50ETF联接A 0.8596 0.8596 0.8517 0.8517 0.0079 0.93%
2024-03-14 012655 博时5G50ETF联接A 0.8517 0.8517 0.8621 0.8621 -0.0104 -1.21%
2024-03-13 012655 博时5G50ETF联接A 0.8621 0.8621 0.8645 0.8645 -0.0024 -0.28%
2024-03-12 012655 博时5G50ETF联接A 0.8645 0.8645 0.8751 0.8751 -0.0106 -1.21%
2024-03-11 012655 博时5G50ETF联接A 0.8751 0.8751 0.8724 0.8724 0.0027 0.31%
2024-03-08 012655 博时5G50ETF联接A 0.8724 0.8724 0.8435 0.8435 0.0289 3.43%
2024-03-07 012655 博时5G50ETF联接A 0.8435 0.8435 0.8588 0.8588 -0.0153 -1.78%
2024-03-06 012655 博时5G50ETF联接A 0.8588 0.8588 0.8622 0.8622 -0.0034 -0.39%
2024-03-05 012655 博时5G50ETF联接A 0.8622 0.8622 0.8643 0.8643 -0.0021 -0.24%
2024-03-04 012655 博时5G50ETF联接A 0.8643 0.8643 0.8510 0.8510 0.0133 1.56%
2024-03-01 012655 博时5G50ETF联接A 0.8510 0.8510 0.8286 0.8286 0.0224 2.70%
2024-02-29 012655 博时5G50ETF联接A 0.8286 0.8286 0.7983 0.7983 0.0303 3.80%
2024-02-28 012655 博时5G50ETF联接A 0.7983 0.7983 0.8294 0.8294 -0.0311 -3.75%
2024-02-27 012655 博时5G50ETF联接A 0.8294 0.8294 0.7933 0.7933 0.0361 4.55%
2024-02-26 012655 博时5G50ETF联接A 0.7933 0.7933 0.7938 0.7938 -0.0005 -0.06%
2024-02-23 012655 博时5G50ETF联接A 0.7938 0.7938 0.7955 0.7955 -0.0017 -0.21%
2024-02-22 012655 博时5G50ETF联接A 0.7955 0.7955 0.7765 0.7765 0.0190 2.45%
2024-02-21 012655 博时5G50ETF联接A 0.7765 0.7765 0.7819 0.7819 -0.0054 -0.69%
2024-02-20 012655 博时5G50ETF联接A 0.7819 0.7819 0.7808 0.7808 0.0011 0.14%
2024-02-19 012655 博时5G50ETF联接A 0.7808 0.7808 0.7580 0.7580 0.0228 3.01%
2024-02-08 012655 博时5G50ETF联接A 0.7580 0.7580 0.7410 0.7410 0.0170 2.29%
2024-02-07 012655 博时5G50ETF联接A 0.7410 0.7410 0.7304 0.7304 0.0106 1.45%
2024-02-06 012655 博时5G50ETF联接A 0.7304 0.7304 0.6954 0.6954 0.0350 5.03%
2024-02-05 012655 博时5G50ETF联接A 0.6954 0.6954 0.6983 0.6983 -0.0029 -0.42%
2024-02-02 012655 博时5G50ETF联接A 0.6983 0.6983 0.7143 0.7143 -0.0160 -2.24%
2024-02-01 012655 博时5G50ETF联接A 0.7143 0.7143 0.7075 0.7075 0.0068 0.96%
2024-01-31 012655 博时5G50ETF联接A 0.7075 0.7075 0.7242 0.7242 -0.0167 -2.31%
2024-01-30 012655 博时5G50ETF联接A 0.7242 0.7242 0.7384 0.7384 -0.0142 -1.92%
2024-01-29 012655 博时5G50ETF联接A 0.7384 0.7384 0.7584 0.7584 -0.0200 -2.64%
2024-01-26 012655 博时5G50ETF联接A 0.7584 0.7584 0.7762 0.7762 -0.0178 -2.29%
2024-01-25 012655 博时5G50ETF联接A 0.7762 0.7762 0.7518 0.7518 0.0244 3.25%
2024-01-24 012655 博时5G50ETF联接A 0.7518 0.7518 0.7483 0.7483 0.0035 0.47%
2024-01-23 012655 博时5G50ETF联接A 0.7483 0.7483 0.7402 0.7402 0.0081 1.09%
2024-01-22 012655 博时5G50ETF联接A 0.7402 0.7402 0.7606 0.7606 -0.0204 -2.68%
2024-01-19 012655 博时5G50ETF联接A 0.7606 0.7606 0.7608 0.7608 -0.0002 -0.03%
2024-01-18 012655 博时5G50ETF联接A 0.7608 0.7608 0.7430 0.7430 0.0178 2.40%
2024-01-17 012655 博时5G50ETF联接A 0.7430 0.7430 0.7625 0.7625 -0.0195 -2.56%
2024-01-16 012655 博时5G50ETF联接A 0.7625 0.7625 0.7645 0.7645 -0.0020 -0.26%
2024-01-15 012655 博时5G50ETF联接A 0.7645 0.7645 0.7612 0.7612 0.0033 0.43%
2024-01-12 012655 博时5G50ETF联接A 0.7612 0.7612 0.7724 0.7724 -0.0112 -1.45%
2024-01-11 012655 博时5G50ETF联接A 0.7724 0.7724 0.7628 0.7628 0.0096 1.26%
2024-01-10 012655 博时5G50ETF联接A 0.7628 0.7628 0.7733 0.7733 -0.0105 -1.36%
2024-01-09 012655 博时5G50ETF联接A 0.7733 0.7733 0.7725 0.7725 0.0008 0.10%
2024-01-08 012655 博时5G50ETF联接A 0.7725 0.7725 0.7905 0.7905 -0.0180 -2.28%
2024-01-05 012655 博时5G50ETF联接A 0.7905 0.7905 0.8018 0.8018 -0.0113 -1.41%
2024-01-04 012655 博时5G50ETF联接A 0.8018 0.8018 0.8108 0.8108 -0.0090 -1.11%
2024-01-03 012655 博时5G50ETF联接A 0.8108 0.8108 0.8274 0.8274 -0.0166 -2.01%
2024-01-02 012655 博时5G50ETF联接A 0.8274 0.8274 0.8416 0.8416 -0.0142 -1.69%
2023-12-29 012655 博时5G50ETF联接A 0.8416 0.8416 0.8270 0.8270 0.0146 1.77%