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中加聚优一年定开混合C(中加聚优一年混合C)基金盘中实时估值(011434)

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今天最新净值 1.0296 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0296
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4250亿
最近资产：0.44亿
基金公司：
基金经理：刘晓晨冯汉杰于成琨

中加聚优一年定开混合C基金011434重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600938	中国海油	0.7100	0.54%	1.13%	0.0061%
000333	美的集团	0.3600	0.53%	-0.80%	-0.0042%
002714	牧原股份	0.3700	0.37%	-0.22%	-0.0008%
600028	中国石化	2.5700	0.37%	1.54%	0.0057%
603871	嘉友国际	0.9200	0.37%	-2.37%	-0.0088%
600011	华能国际	1.6400	0.36%	0.77%	0.0028%
600483	福能股份	1.3200	0.35%	-0.30%	-0.0011%
600406	国电南瑞	0.5500	0.32%	-0.69%	-0.0022%
001965	招商公路	1.1100	0.30%	1.82%	0.0055%
601088	中国神华	0.2500	0.25%	2.08%	0.0052%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.76%		0.0082%		7.69%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中加聚优一年定开混合C基金011434实时估值图

中加聚优一年定开混合C基金011434实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3631	1.3469%
工银聚安混合C	1.3395	1.3469%
工银聚丰混合A	1.2927	0.5158%
工银聚丰混合C	1.2693	0.5158%
惠升惠益混合A	0.9316	0.4558%
惠升惠益混合C	0.9105	0.4558%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.2926	0.3851%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.2733	0.3851%