华安新泰利灵活配置混合C基金净值查询(003800)
今天最新净值
1.1981
0.0007 0.0600%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2042
0.0005 0.0439%
- 累计净值:1.2770
- 成立日期:2016-12-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.7060亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:舒灏 朱才敏 熊哲颖
近一季,华安新泰利灵活配置混合C(003800)基金累计收益率-1.57%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.2037 |
1.2826 |
1.1981 |
1.2770 |
0.0056 |
0.47% |
2024-03-15 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1981 |
1.2770 |
1.1974 |
1.2763 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-14 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1974 |
1.2763 |
1.1957 |
1.2746 |
0.0017 |
0.14% |
2024-03-13 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1957 |
1.2746 |
1.1927 |
1.2716 |
0.0030 |
0.25% |
2024-03-12 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1927 |
1.2716 |
1.1903 |
1.2692 |
0.0024 |
0.20% |
2024-03-11 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1903 |
1.2692 |
1.1864 |
1.2653 |
0.0039 |
0.33% |
2024-03-08 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1864 |
1.2653 |
1.1833 |
1.2622 |
0.0031 |
0.26% |
2024-03-07 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1833 |
1.2622 |
1.1893 |
1.2682 |
-0.0060 |
-0.50% |
2024-03-06 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1893 |
1.2682 |
1.1878 |
1.2667 |
0.0015 |
0.13% |
2024-03-05 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1878 |
1.2667 |
1.1882 |
1.2671 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
2024-03-04 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1882 |
1.2671 |
1.1873 |
1.2662 |
0.0009 |
0.08% |
2024-03-01 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1873 |
1.2662 |
1.1857 |
1.2646 |
0.0016 |
0.13% |
2024-02-29 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1857 |
1.2646 |
1.1777 |
1.2566 |
0.0080 |
0.68% |
2024-02-28 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1777 |
1.2566 |
1.1806 |
1.2595 |
-0.0029 |
-0.25% |
2024-02-27 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1806 |
1.2595 |
1.1757 |
1.2546 |
0.0049 |
0.42% |
2024-02-26 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1757 |
1.2546 |
1.1737 |
1.2526 |
0.0020 |
0.17% |
2024-02-23 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1737 |
1.2526 |
1.1721 |
1.2510 |
0.0016 |
0.14% |
2024-02-22 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1721 |
1.2510 |
1.1710 |
1.2499 |
0.0011 |
0.09% |
2024-02-21 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1710 |
1.2499 |
1.1711 |
1.2500 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-20 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1711 |
1.2500 |
1.1710 |
1.2499 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-19 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1710 |
1.2499 |
1.1698 |
1.2487 |
0.0012 |
0.10% |
2024-02-08 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1698 |
1.2487 |
1.1666 |
1.2455 |
0.0032 |
0.27% |
2024-02-07 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1666 |
1.2455 |
1.1589 |
1.2378 |
0.0077 |
0.66% |
2024-02-06 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1589 |
1.2378 |
1.1459 |
1.2248 |
0.0130 |
1.13% |
2024-02-05 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1459 |
1.2248 |
1.1528 |
1.2317 |
-0.0069 |
-0.60% |
|
2024-02-02 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1528 |
1.2317 |
1.1582 |
1.2371 |
-0.0054 |
-0.47% |
2024-02-01 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1582 |
1.2371 |
1.1582 |
1.2371 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1582 |
1.2371 |
1.1657 |
1.2446 |
-0.0075 |
-0.64% |
2024-01-30 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1657 |
1.2446 |
1.1717 |
1.2506 |
-0.0060 |
-0.51% |
2024-01-29 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1717 |
1.2506 |
1.1775 |
1.2564 |
-0.0058 |
-0.49% |
2024-01-26 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1775 |
1.2564 |
1.1832 |
1.2621 |
-0.0057 |
-0.48% |
2024-01-25 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1832 |
1.2621 |
1.1785 |
1.2574 |
0.0047 |
0.40% |
2024-01-24 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1785 |
1.2574 |
1.1752 |
1.2541 |
0.0033 |
0.28% |
2024-01-23 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1752 |
1.2541 |
1.1707 |
1.2496 |
0.0045 |
0.38% |
2024-01-22 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1707 |
1.2496 |
1.1840 |
1.2629 |
-0.0133 |
-1.12% |
2024-01-19 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1840 |
1.2629 |
1.1880 |
1.2669 |
-0.0040 |
-0.34% |
2024-01-18 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1880 |
1.2669 |
1.1872 |
1.2661 |
0.0008 |
0.07% |
2024-01-17 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1872 |
1.2661 |
1.1972 |
1.2761 |
-0.0100 |
-0.84% |
2024-01-16 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1972 |
1.2761 |
1.1985 |
1.2774 |
-0.0013 |
-0.11% |
2024-01-15 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1985 |
1.2774 |
1.1983 |
1.2772 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1983 |
1.2772 |
1.2025 |
1.2814 |
-0.0042 |
-0.35% |
2024-01-11 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.2025 |
1.2814 |
1.2004 |
1.2793 |
0.0021 |
0.17% |
2024-01-10 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.2004 |
1.2793 |
1.2038 |
1.2827 |
-0.0034 |
-0.28% |
2024-01-09 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.2038 |
1.2827 |
1.2026 |
1.2815 |
0.0012 |
0.10% |
2024-01-08 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.2026 |
1.2815 |
1.2099 |
1.2888 |
-0.0073 |
-0.60% |
2024-01-05 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.2099 |
1.2888 |
1.2167 |
1.2956 |
-0.0068 |
-0.56% |
2024-01-04 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.2167 |
1.2956 |
1.2207 |
1.2996 |
-0.0040 |
-0.33% |
2024-01-03 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.2207 |
1.2996 |
1.2235 |
1.3024 |
-0.0028 |
-0.23% |
2024-01-02 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.2235 |
1.3024 |
1.2218 |
1.3007 |
0.0017 |
0.14% |
2023-12-29 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.2218 |
1.3007 |
1.2155 |
1.2944 |
0.0063 |
0.52% |
2023-12-28 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.2155 |
1.2944 |
1.2135 |
1.2924 |
0.0020 |
0.16% |
2023-12-27 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.2135 |
1.2924 |
1.2113 |
1.2902 |
0.0022 |
0.18% |
2023-12-26 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.2113 |
1.2902 |
1.2140 |
1.2929 |
-0.0027 |
-0.22% |
2023-12-25 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.2140 |
1.2929 |
1.2130 |
1.2919 |
0.0010 |
0.08% |
2023-12-22 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.2130 |
1.2919 |
1.2136 |
1.2925 |
-0.0006 |
-0.05% |
2023-12-21 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.2136 |
1.2925 |
1.2119 |
1.2908 |
0.0017 |
0.14% |
2023-12-20 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.2119 |
1.2908 |
1.2125 |
1.2914 |
-0.0006 |
-0.05% |
2023-12-19 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.2125 |
1.2914 |
1.2133 |
1.2922 |
-0.0008 |
-0.07% |