华安新泰利灵活配置混合C基金净值查询(003800)
今天最新净值
1.1981
0.0007 0.0600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1899
0.0032 0.2731%
- 累计净值：1.2770
- 成立日期：2016-12-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.7060亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：舒灏 朱才敏 熊哲颖
近一季,华安新泰利灵活配置混合C(003800)基金累计收益率-1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1867 |
1.2656 |
1.1866 |
1.2655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1866 |
1.2655 |
1.1828 |
1.2617 |
0.0038 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1828 |
1.2617 |
1.1842 |
1.2631 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1842 |
1.2631 |
1.1828 |
1.2617 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1828 |
1.2617 |
1.1865 |
1.2654 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1865 |
1.2654 |
1.1895 |
1.2684 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-04-17 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1895 |
1.2684 |
1.1840 |
1.2629 |
0.0055 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1840 |
1.2629 |
1.1899 |
1.2688 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2024-04-15 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1899 |
1.2688 |
1.1882 |
1.2671 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1882 |
1.2671 |
1.1883 |
1.2672 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-11 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1883 |
1.2672 |
1.1882 |
1.2671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1882 |
1.2671 |
1.1928 |
1.2717 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2024-04-09 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1928 |
1.2717 |
1.1909 |
1.2698 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1909 |
1.2698 |
1.1930 |
1.2719 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1930 |
1.2719 |
1.1934 |
1.2723 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1934 |
1.2723 |
1.1965 |
1.2754 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1965 |
1.2754 |
1.1974 |
1.2763 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-29 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1974 |
1.2763 |
1.1943 |
1.2732 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1943 |
1.2732 |
1.1909 |
1.2698 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-03-27 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1909 |
1.2698 |
1.1945 |
1.2734 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1945 |
1.2734 |
1.1969 |
1.2758 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1969 |
1.2758 |
1.2040 |
1.2829 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2024-03-22 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.2040 |
1.2829 |
1.2044 |
1.2833 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.2044 |
1.2833 |
1.2033 |
1.2822 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.2033 |
1.2822 |
1.2033 |
1.2822 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-19 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.2033 |
1.2822 |
1.2037 |
1.2826 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.2037 |
1.2826 |
1.1981 |
1.2770 |
0.0056 |
0.47% |
| 2024-03-15 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1981 |
1.2770 |
1.1974 |
1.2763 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1974 |
1.2763 |
1.1957 |
1.2746 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-03-13 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1957 |
1.2746 |
1.1927 |
1.2716 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-03-12 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1927 |
1.2716 |
1.1903 |
1.2692 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-03-11 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1903 |
1.2692 |
1.1864 |
1.2653 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-03-08 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1864 |
1.2653 |
1.1833 |
1.2622 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-03-07 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1833 |
1.2622 |
1.1893 |
1.2682 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2024-03-06 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1893 |
1.2682 |
1.1878 |
1.2667 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1878 |
1.2667 |
1.1882 |
1.2671 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1882 |
1.2671 |
1.1873 |
1.2662 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1873 |
1.2662 |
1.1857 |
1.2646 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1857 |
1.2646 |
1.1777 |
1.2566 |
0.0080 |
0.68% |
| 2024-02-28 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1777 |
1.2566 |
1.1806 |
1.2595 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-02-27 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1806 |
1.2595 |
1.1757 |
1.2546 |
0.0049 |
0.42% |
| 2024-02-26 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1757 |
1.2546 |
1.1737 |
1.2526 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1737 |
1.2526 |
1.1721 |
1.2510 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1721 |
1.2510 |
1.1710 |
1.2499 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1710 |
1.2499 |
1.1711 |
1.2500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1711 |
1.2500 |
1.1710 |
1.2499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1710 |
1.2499 |
1.1698 |
1.2487 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1698 |
1.2487 |
1.1666 |
1.2455 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-02-07 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1666 |
1.2455 |
1.1589 |
1.2378 |
0.0077 |
0.66% |
| 2024-02-06 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1589 |
1.2378 |
1.1459 |
1.2248 |
0.0130 |
1.13% |
| 2024-02-05 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1459 |
1.2248 |
1.1528 |
1.2317 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2024-02-02 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1528 |
1.2317 |
1.1582 |
1.2371 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2024-02-01 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1582 |
1.2371 |
1.1582 |
1.2371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1582 |
1.2371 |
1.1657 |
1.2446 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2024-01-30 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1657 |
1.2446 |
1.1717 |
1.2506 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2024-01-29 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1717 |
1.2506 |
1.1775 |
1.2564 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2024-01-26 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
1.1775 |
1.2564 |
1.1832 |
1.2621 |
-0.0057 |
-0.48% |
