华安中证光伏产业指数发起式C基金净值查询(013106)
今天最新净值
0.5105
-0.0027 -0.5300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.4641
-0.0027 -0.5753%
- 累计净值:0.5105
- 成立日期:2021-09-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.5984亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:刘璇子
近一季,华安中证光伏产业指数发起式C(013106)基金累计收益率8.66%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4668 |
0.4668 |
0.4699 |
0.4699 |
-0.0031 |
-0.66% |
2024-04-17 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4699 |
0.4699 |
0.4591 |
0.4591 |
0.0108 |
2.35% |
2024-04-16 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4591 |
0.4591 |
0.4711 |
0.4711 |
-0.0120 |
-2.55% |
2024-04-15 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4711 |
0.4711 |
0.4658 |
0.4658 |
0.0053 |
1.14% |
2024-04-11 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4767 |
0.4767 |
0.4775 |
0.4775 |
-0.0008 |
-0.17% |
2024-04-10 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4775 |
0.4775 |
0.4865 |
0.4865 |
-0.0090 |
-1.85% |
2024-04-09 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4865 |
0.4865 |
0.4834 |
0.4834 |
0.0031 |
0.64% |
2024-04-08 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4834 |
0.4834 |
0.4955 |
0.4955 |
-0.0121 |
-2.44% |
2024-04-03 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4955 |
0.4955 |
0.4985 |
0.4985 |
-0.0030 |
-0.60% |
2024-04-02 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4985 |
0.4985 |
0.5021 |
0.5021 |
-0.0036 |
-0.72% |
|
2024-04-01 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5021 |
0.5021 |
0.4840 |
0.4840 |
0.0181 |
3.74% |
2024-03-29 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4840 |
0.4840 |
0.4834 |
0.4834 |
0.0006 |
0.12% |
2024-03-28 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4834 |
0.4834 |
0.4796 |
0.4796 |
0.0038 |
0.79% |
2024-03-27 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4796 |
0.4796 |
0.4926 |
0.4926 |
-0.0130 |
-2.64% |
2024-03-26 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4926 |
0.4926 |
0.4878 |
0.4878 |
0.0048 |
0.98% |
2024-03-25 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4878 |
0.4878 |
0.4926 |
0.4926 |
-0.0048 |
-0.97% |
2024-03-22 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4926 |
0.4926 |
0.5041 |
0.5041 |
-0.0115 |
-2.28% |
2024-03-21 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5041 |
0.5041 |
0.5119 |
0.5119 |
-0.0078 |
-1.52% |
2024-03-20 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5119 |
0.5119 |
0.5116 |
0.5116 |
0.0003 |
0.06% |
2024-03-19 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5116 |
0.5116 |
0.5186 |
0.5186 |
-0.0070 |
-1.35% |
2024-03-18 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5186 |
0.5186 |
0.5105 |
0.5105 |
0.0081 |
1.59% |
2024-03-15 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5105 |
0.5105 |
0.5132 |
0.5132 |
-0.0027 |
-0.53% |
2024-03-14 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5132 |
0.5132 |
0.5193 |
0.5193 |
-0.0061 |
-1.17% |
2024-03-13 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5193 |
0.5193 |
0.5243 |
0.5243 |
-0.0050 |
-0.95% |
2024-03-12 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5243 |
0.5243 |
0.5270 |
0.5270 |
-0.0027 |
-0.51% |
|
2024-03-11 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5270 |
0.5270 |
0.5088 |
0.5088 |
0.0182 |
3.58% |
2024-03-08 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5088 |
0.5088 |
0.4925 |
0.4925 |
0.0163 |
3.31% |
2024-03-07 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4925 |
0.4925 |
0.5047 |
0.5047 |
-0.0122 |
-2.42% |
2024-03-06 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5047 |
0.5047 |
0.4921 |
0.4921 |
0.0126 |
2.56% |
2024-03-05 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4921 |
0.4921 |
0.4986 |
0.4986 |
-0.0065 |
-1.30% |
2024-03-04 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4986 |
0.4986 |
0.4955 |
0.4955 |
0.0031 |
0.63% |
2024-03-01 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4955 |
0.4955 |
0.4886 |
0.4886 |
0.0069 |
1.41% |
2024-02-29 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4886 |
0.4886 |
0.4739 |
0.4739 |
0.0147 |
3.10% |
2024-02-28 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4739 |
0.4739 |
0.4817 |
0.4817 |
-0.0078 |
-1.62% |
2024-02-27 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4817 |
0.4817 |
0.4743 |
0.4743 |
0.0074 |
1.56% |
2024-02-26 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4743 |
0.4743 |
0.4778 |
0.4778 |
-0.0035 |
-0.73% |
2024-02-23 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4778 |
0.4778 |
0.4716 |
0.4716 |
0.0062 |
1.31% |
2024-02-22 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4716 |
0.4716 |
0.4673 |
0.4673 |
0.0043 |
0.92% |
2024-02-21 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4673 |
0.4673 |
0.4616 |
0.4616 |
0.0057 |
1.23% |
2024-02-20 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4616 |
0.4616 |
0.4655 |
0.4655 |
-0.0039 |
-0.84% |
2024-02-19 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4655 |
0.4655 |
0.4649 |
0.4649 |
0.0006 |
0.13% |
2024-02-08 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4649 |
0.4649 |
0.4570 |
0.4570 |
0.0079 |
1.73% |
2024-02-07 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4570 |
0.4570 |
0.4463 |
0.4463 |
0.0107 |
2.40% |
2024-02-06 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4463 |
0.4463 |
0.4204 |
0.4204 |
0.0259 |
6.16% |
2024-02-05 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4204 |
0.4204 |
0.4318 |
0.4318 |
-0.0114 |
-2.64% |
2024-02-02 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4318 |
0.4318 |
0.4481 |
0.4481 |
-0.0163 |
-3.64% |
2024-02-01 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4481 |
0.4481 |
0.4411 |
0.4411 |
0.0070 |
1.59% |
2024-01-31 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4411 |
0.4411 |
0.4520 |
0.4520 |
-0.0109 |
-2.41% |
2024-01-30 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4520 |
0.4520 |
0.4626 |
0.4626 |
-0.0106 |
-2.29% |
2024-01-29 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4626 |
0.4626 |
0.4903 |
0.4903 |
-0.0277 |
-5.65% |
2024-01-26 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4903 |
0.4903 |
0.4976 |
0.4976 |
-0.0073 |
-1.47% |
2024-01-25 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4976 |
0.4976 |
0.4931 |
0.4931 |
0.0045 |
0.91% |
2024-01-24 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4931 |
0.4931 |
0.4992 |
0.4992 |
-0.0061 |
-1.22% |
2024-01-23 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4992 |
0.4992 |
0.4903 |
0.4903 |
0.0089 |
1.82% |
2024-01-22 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4903 |
0.4903 |
0.5035 |
0.5035 |
-0.0132 |
-2.62% |
2024-01-19 |
013106 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5035 |
0.5035 |
0.5146 |
0.5146 |
-0.0111 |
-2.16% |