中银证券均衡成长混合A基金净值查询(011448)
今天最新净值
0.6786
-0.0004 -0.0600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6603
0.0080 1.2231%
- 累计净值:0.6786
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.1585亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:蒲延杰 宋方云
近一季,中银证券均衡成长混合A(011448)基金累计收益率-15.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6523 |
0.6523 |
0.6706 |
0.6706 |
-0.0183 |
-2.73% |
2024-03-26 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6706 |
0.6706 |
0.6694 |
0.6694 |
0.0012 |
0.18% |
2024-03-25 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6694 |
0.6694 |
0.6728 |
0.6728 |
-0.0034 |
-0.51% |
2024-03-22 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6728 |
0.6728 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0062 |
-0.91% |
2024-03-21 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6790 |
0.6790 |
0.6808 |
0.6808 |
-0.0018 |
-0.26% |
2024-03-20 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6808 |
0.6808 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0018 |
0.27% |
2024-03-19 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6790 |
0.6790 |
0.6901 |
0.6901 |
-0.0111 |
-1.61% |
2024-03-18 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6901 |
0.6901 |
0.6786 |
0.6786 |
0.0115 |
1.69% |
2024-03-15 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6786 |
0.6786 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0004 |
-0.06% |
2024-03-14 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6790 |
0.6790 |
0.6836 |
0.6836 |
-0.0046 |
-0.67% |
|
2024-03-13 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6836 |
0.6836 |
0.6879 |
0.6879 |
-0.0043 |
-0.63% |
2024-03-12 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6879 |
0.6879 |
0.6891 |
0.6891 |
-0.0012 |
-0.17% |
2024-03-11 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6891 |
0.6891 |
0.6757 |
0.6757 |
0.0134 |
1.98% |
2024-03-08 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6757 |
0.6757 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0157 |
2.38% |
2024-03-07 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6600 |
0.6600 |
0.6700 |
0.6700 |
-0.0100 |
-1.49% |
2024-03-06 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6700 |
0.6700 |
0.6646 |
0.6646 |
0.0054 |
0.81% |
2024-03-05 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6646 |
0.6646 |
0.6718 |
0.6718 |
-0.0072 |
-1.07% |
2024-03-04 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6718 |
0.6718 |
0.6591 |
0.6591 |
0.0127 |
1.93% |
2024-03-01 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6591 |
0.6591 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0071 |
1.09% |
2024-02-29 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6520 |
0.6520 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0268 |
4.29% |
2024-02-28 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6252 |
0.6252 |
0.6464 |
0.6464 |
-0.0212 |
-3.28% |
2024-02-27 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6464 |
0.6464 |
0.6324 |
0.6324 |
0.0140 |
2.21% |
2024-02-26 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6324 |
0.6324 |
0.6361 |
0.6361 |
-0.0037 |
-0.58% |
2024-02-23 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6361 |
0.6361 |
0.6377 |
0.6377 |
-0.0016 |
-0.25% |
2024-02-22 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6377 |
0.6377 |
0.6301 |
0.6301 |
0.0076 |
1.21% |
|
2024-02-21 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6301 |
0.6301 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0038 |
-0.60% |
2024-02-20 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6339 |
0.6339 |
0.6359 |
0.6359 |
-0.0020 |
-0.31% |
2024-02-19 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6359 |
0.6359 |
0.6198 |
0.6198 |
0.0161 |
2.60% |
2024-02-08 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6198 |
0.6198 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0024 |
0.39% |
2024-02-07 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6174 |
0.6174 |
0.6048 |
0.6048 |
0.0126 |
2.08% |
2024-02-06 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6048 |
0.6048 |
0.5824 |
0.5824 |
0.0224 |
3.85% |
2024-02-05 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.5824 |
0.5824 |
0.5974 |
0.5974 |
-0.0150 |
-2.51% |
2024-02-02 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.5974 |
0.5974 |
0.6128 |
0.6128 |
-0.0154 |
-2.51% |
2024-02-01 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6128 |
0.6128 |
0.6046 |
0.6046 |
0.0082 |
1.36% |
2024-01-31 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6046 |
0.6046 |
0.6202 |
0.6202 |
-0.0156 |
-2.52% |
2024-01-30 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6202 |
0.6202 |
0.6362 |
0.6362 |
-0.0160 |
-2.51% |
2024-01-29 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6362 |
0.6362 |
0.6606 |
0.6606 |
-0.0244 |
-3.69% |
2024-01-26 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6606 |
0.6606 |
0.6772 |
0.6772 |
-0.0166 |
-2.45% |
2024-01-25 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6772 |
0.6772 |
0.6646 |
0.6646 |
0.0126 |
1.90% |
2024-01-24 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6646 |
0.6646 |
0.6688 |
0.6688 |
-0.0042 |
-0.63% |
2024-01-23 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6688 |
0.6688 |
0.6635 |
0.6635 |
0.0053 |
0.80% |
2024-01-22 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6635 |
0.6635 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.0240 |
-3.49% |
2024-01-19 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6875 |
0.6875 |
0.7001 |
0.7001 |
-0.0126 |
-1.80% |
2024-01-18 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7001 |
0.7001 |
0.6952 |
0.6952 |
0.0049 |
0.70% |
2024-01-17 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6952 |
0.6952 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0207 |
-2.89% |
2024-01-16 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7159 |
0.7159 |
0.7194 |
0.7194 |
-0.0035 |
-0.49% |
2024-01-15 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7194 |
0.7194 |
0.7199 |
0.7199 |
-0.0005 |
-0.07% |
2024-01-12 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7199 |
0.7199 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0054 |
-0.74% |
2024-01-11 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7253 |
0.7253 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0138 |
1.94% |
2024-01-10 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7115 |
0.7115 |
0.7183 |
0.7183 |
-0.0068 |
-0.95% |
2024-01-09 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7183 |
0.7183 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0017 |
-0.24% |
2024-01-08 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7200 |
0.7200 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0217 |
-2.93% |
2024-01-05 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7417 |
0.7417 |
0.7583 |
0.7583 |
-0.0166 |
-2.19% |
2024-01-04 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7583 |
0.7583 |
0.7689 |
0.7689 |
-0.0106 |
-1.38% |
2024-01-03 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7689 |
0.7689 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0092 |
-1.18% |
2024-01-02 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7781 |
0.7781 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0111 |
-1.41% |
2023-12-29 |
011448 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7892 |
0.7892 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0181 |
2.35% |