基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中银证券均衡成长混合A基金净值查询(011448)

今天最新净值 0.6786 -0.0004 -0.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6603 0.0080 1.2231%
  • 累计净值:0.6786
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1585亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:蒲延杰 宋方云
近一季中银证券均衡成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银证券均衡成长混合A(011448)基金累计收益率-15.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6523 0.6523 0.6706 0.6706 -0.0183 -2.73%
2024-03-26 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6706 0.6706 0.6694 0.6694 0.0012 0.18%
2024-03-25 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6694 0.6694 0.6728 0.6728 -0.0034 -0.51%
2024-03-22 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6728 0.6728 0.6790 0.6790 -0.0062 -0.91%
2024-03-21 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6790 0.6790 0.6808 0.6808 -0.0018 -0.26%
2024-03-20 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6808 0.6808 0.6790 0.6790 0.0018 0.27%
2024-03-19 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6790 0.6790 0.6901 0.6901 -0.0111 -1.61%
2024-03-18 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6901 0.6901 0.6786 0.6786 0.0115 1.69%
2024-03-15 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6786 0.6786 0.6790 0.6790 -0.0004 -0.06%
2024-03-14 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6790 0.6790 0.6836 0.6836 -0.0046 -0.67%
2024-03-13 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6836 0.6836 0.6879 0.6879 -0.0043 -0.63%
2024-03-12 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6879 0.6879 0.6891 0.6891 -0.0012 -0.17%
2024-03-11 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6891 0.6891 0.6757 0.6757 0.0134 1.98%
2024-03-08 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6757 0.6757 0.6600 0.6600 0.0157 2.38%
2024-03-07 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6600 0.6600 0.6700 0.6700 -0.0100 -1.49%
2024-03-06 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6700 0.6700 0.6646 0.6646 0.0054 0.81%
2024-03-05 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6646 0.6646 0.6718 0.6718 -0.0072 -1.07%
2024-03-04 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6718 0.6718 0.6591 0.6591 0.0127 1.93%
2024-03-01 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6591 0.6591 0.6520 0.6520 0.0071 1.09%
2024-02-29 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6520 0.6520 0.6252 0.6252 0.0268 4.29%
2024-02-28 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6252 0.6252 0.6464 0.6464 -0.0212 -3.28%
2024-02-27 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6464 0.6464 0.6324 0.6324 0.0140 2.21%
2024-02-26 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6324 0.6324 0.6361 0.6361 -0.0037 -0.58%
2024-02-23 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6361 0.6361 0.6377 0.6377 -0.0016 -0.25%
2024-02-22 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6377 0.6377 0.6301 0.6301 0.0076 1.21%
2024-02-21 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6301 0.6301 0.6339 0.6339 -0.0038 -0.60%
2024-02-20 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6339 0.6339 0.6359 0.6359 -0.0020 -0.31%
2024-02-19 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6359 0.6359 0.6198 0.6198 0.0161 2.60%
2024-02-08 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6198 0.6198 0.6174 0.6174 0.0024 0.39%
2024-02-07 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6174 0.6174 0.6048 0.6048 0.0126 2.08%
2024-02-06 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6048 0.6048 0.5824 0.5824 0.0224 3.85%
2024-02-05 011448 中银证券均衡成长混合A 0.5824 0.5824 0.5974 0.5974 -0.0150 -2.51%
2024-02-02 011448 中银证券均衡成长混合A 0.5974 0.5974 0.6128 0.6128 -0.0154 -2.51%
2024-02-01 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6128 0.6128 0.6046 0.6046 0.0082 1.36%
2024-01-31 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6046 0.6046 0.6202 0.6202 -0.0156 -2.52%
2024-01-30 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6202 0.6202 0.6362 0.6362 -0.0160 -2.51%
2024-01-29 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6362 0.6362 0.6606 0.6606 -0.0244 -3.69%
2024-01-26 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6606 0.6606 0.6772 0.6772 -0.0166 -2.45%
2024-01-25 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6772 0.6772 0.6646 0.6646 0.0126 1.90%
2024-01-24 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6646 0.6646 0.6688 0.6688 -0.0042 -0.63%
2024-01-23 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6688 0.6688 0.6635 0.6635 0.0053 0.80%
2024-01-22 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6635 0.6635 0.6875 0.6875 -0.0240 -3.49%
2024-01-19 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6875 0.6875 0.7001 0.7001 -0.0126 -1.80%
2024-01-18 011448 中银证券均衡成长混合A 0.7001 0.7001 0.6952 0.6952 0.0049 0.70%
2024-01-17 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6952 0.6952 0.7159 0.7159 -0.0207 -2.89%
2024-01-16 011448 中银证券均衡成长混合A 0.7159 0.7159 0.7194 0.7194 -0.0035 -0.49%
2024-01-15 011448 中银证券均衡成长混合A 0.7194 0.7194 0.7199 0.7199 -0.0005 -0.07%
2024-01-12 011448 中银证券均衡成长混合A 0.7199 0.7199 0.7253 0.7253 -0.0054 -0.74%
2024-01-11 011448 中银证券均衡成长混合A 0.7253 0.7253 0.7115 0.7115 0.0138 1.94%
2024-01-10 011448 中银证券均衡成长混合A 0.7115 0.7115 0.7183 0.7183 -0.0068 -0.95%
2024-01-09 011448 中银证券均衡成长混合A 0.7183 0.7183 0.7200 0.7200 -0.0017 -0.24%
2024-01-08 011448 中银证券均衡成长混合A 0.7200 0.7200 0.7417 0.7417 -0.0217 -2.93%
2024-01-05 011448 中银证券均衡成长混合A 0.7417 0.7417 0.7583 0.7583 -0.0166 -2.19%
2024-01-04 011448 中银证券均衡成长混合A 0.7583 0.7583 0.7689 0.7689 -0.0106 -1.38%
2024-01-03 011448 中银证券均衡成长混合A 0.7689 0.7689 0.7781 0.7781 -0.0092 -1.18%
2024-01-02 011448 中银证券均衡成长混合A 0.7781 0.7781 0.7892 0.7892 -0.0111 -1.41%
2023-12-29 011448 中银证券均衡成长混合A 0.7892 0.7892 0.7711 0.7711 0.0181 2.35%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%