银河悦宁稳健养老一年持有(FOF)基金净值查询(013135)
今天最新净值
0.9423
0.0000 0.0000%
2024-04-24
- 累计净值：0.9423
- 成立日期：2021-08-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1024亿
- 最近资产：
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：蒋敏
近一季银河悦宁稳健养老一年持有(FOF)基金净值查询
近一季,银河悦宁稳健养老一年持有(FOF)(013135)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
013135 |
银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) |
0.9290 |
0.9290 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
013135 |
银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) |
0.9271 |
0.9271 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
013135 |
银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) |
0.9297 |
0.9297 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-04-19 |
013135 |
银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) |
0.9320 |
0.9320 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
013135 |
银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) |
0.9325 |
0.9325 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
013135 |
银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) |
0.9313 |
0.9313 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0052 |
0.56% |
| 2024-04-16 |
013135 |
银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) |
0.9261 |
0.9261 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2024-04-15 |
013135 |
银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) |
0.9308 |
0.9308 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
013135 |
银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) |
0.9291 |
0.9291 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
013135 |
银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) |
0.9282 |
0.9282 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0012 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-10 |
013135 |
银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) |
0.9270 |
0.9270 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
013135 |
银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) |
0.9277 |
0.9277 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
013135 |
银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) |
0.9273 |
0.9273 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
013135 |
银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) |
0.9285 |
0.9285 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0007 |
0.08% |
