华泰紫金中证细分食品饮料发起C基金净值查询(012764)
今天最新净值
0.8086
0.0057 0.7100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7703
-0.0085 -1.0943%
- 累计净值：0.8086
- 成立日期：2021-07-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2568亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一季,华泰紫金中证细分食品饮料发起C(012764)基金累计收益率7.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7788 |
0.7788 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7761 |
0.7761 |
0.7729 |
0.7729 |
0.0032 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7729 |
0.7729 |
0.7823 |
0.7823 |
-0.0094 |
-1.20% |
| 2024-04-15 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7823 |
0.7823 |
0.7603 |
0.7603 |
0.0220 |
2.89% |
| 2024-04-12 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7603 |
0.7603 |
0.7709 |
0.7709 |
-0.0106 |
-1.38% |
| 2024-04-11 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7709 |
0.7709 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7716 |
0.7716 |
0.7808 |
0.7808 |
-0.0092 |
-1.18% |
| 2024-04-09 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7808 |
0.7808 |
0.7811 |
0.7811 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.8069 |
0.8069 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.8074 |
0.8074 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0055 |
-0.68% |
|
|
| 2024-04-01 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.8129 |
0.8129 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0163 |
2.05% |
| 2024-03-29 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7966 |
0.7966 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7958 |
0.7958 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7962 |
0.7962 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0088 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.8050 |
0.8050 |
0.7944 |
0.7944 |
0.0106 |
1.33% |
| 2024-03-25 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7944 |
0.7944 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0068 |
-0.85% |
| 2024-03-22 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.8012 |
0.8012 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0141 |
-1.73% |
| 2024-03-21 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.8153 |
0.8153 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.8138 |
0.8138 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2024-03-19 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.8170 |
0.8170 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0066 |
0.81% |
| 2024-03-18 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.8104 |
0.8104 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.8086 |
0.8086 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0057 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.8029 |
0.8029 |
0.8038 |
0.8038 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.8038 |
0.8038 |
0.8091 |
0.8091 |
-0.0053 |
-0.66% |
| 2024-03-12 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.8091 |
0.8091 |
0.7816 |
0.7816 |
0.0275 |
3.52% |
|
|
| 2024-03-11 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7816 |
0.7816 |
0.7658 |
0.7658 |
0.0158 |
2.06% |
| 2024-03-08 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7658 |
0.7658 |
0.7697 |
0.7697 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2024-03-07 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7697 |
0.7697 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2024-03-06 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7728 |
0.7728 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0102 |
-1.30% |
| 2024-03-05 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7830 |
0.7830 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0088 |
1.14% |
| 2024-03-04 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7742 |
0.7742 |
0.7813 |
0.7813 |
-0.0071 |
-0.91% |
| 2024-03-01 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7813 |
0.7813 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7814 |
0.7814 |
0.7678 |
0.7678 |
0.0136 |
1.77% |
| 2024-02-28 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7678 |
0.7678 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0069 |
-0.89% |
| 2024-02-27 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7747 |
0.7747 |
0.7745 |
0.7745 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7745 |
0.7745 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0087 |
-1.11% |
| 2024-02-23 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7832 |
0.7832 |
0.7819 |
0.7819 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7819 |
0.7819 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0034 |
0.44% |
| 2024-02-21 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0259 |
3.44% |
| 2024-02-20 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7526 |
0.7526 |
0.7573 |
0.7573 |
-0.0047 |
-0.62% |
| 2024-02-19 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7573 |
0.7573 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7553 |
0.7553 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-02-07 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7567 |
0.7567 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0151 |
2.04% |
| 2024-02-06 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7416 |
0.7416 |
0.7123 |
0.7123 |
0.0293 |
4.11% |
| 2024-02-05 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7123 |
0.7123 |
0.7060 |
0.7060 |
0.0063 |
0.89% |
| 2024-02-02 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7060 |
0.7060 |
0.7104 |
0.7104 |
-0.0044 |
-0.62% |
| 2024-02-01 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7104 |
0.7104 |
0.7087 |
0.7087 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-01-31 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7087 |
0.7087 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0095 |
-1.32% |
| 2024-01-30 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7182 |
0.7182 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0200 |
-2.71% |
| 2024-01-29 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0024 |
0.33% |
| 2024-01-26 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7358 |
0.7358 |
0.7363 |
0.7363 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7363 |
0.7363 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0123 |
1.70% |
| 2024-01-24 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7240 |
0.7240 |
0.7214 |
0.7214 |
0.0026 |
0.36% |
| 2024-01-23 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7214 |
0.7214 |
0.7233 |
0.7233 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-01-22 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7233 |
0.7233 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0133 |
-1.81% |
| 2024-01-19 |
012764 |
华泰紫金中证细分食品饮料发起C |
0.7366 |
0.7366 |
0.7332 |
0.7332 |
0.0034 |
0.46% |
