| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.76% | 5.59% | 7.06% | 7.38% | -16.15% | -5.90% | - | -19.14% |
| 同类排名 | 914/2643 | 122/2752 | 1323/2723 | 502/2605 | 1481/2194 | 750/1816 | 0/1167 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 16.81% | -1.44% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 13.90% | -1.43% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 11.43% | -0.14% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 8.81% | -1.41% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 7.62% | -1.45% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 3.91% | -1.27% |
| 603288 | 海天味业 | 0.0000 | 3.75% | -1.30% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 2.46% | -1.20% |
| 603369 | 今世缘 | 0.0000 | 1.98% | -0.70% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.0000 | 1.87% | -1.93% |
| 基金代码 | 012764 | 基金简称 | 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2021-07-19~2021-07-23 | 成立日期 | 2021-07-28 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 毛甜 | 基金托管人 | 基金公司 | 华泰证券(上海)资产管理 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 0.2568亿 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A | 0.7371 | 0.99% |
| 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C | 0.7355 | 0.97% |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 0.9851 | 0.14% |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 0.9741 | 0.14% |
| 华泰紫金碳中和混合发起A | 1.1152 | 0.14% |
| 华泰紫金碳中和混合发起C | 1.1105 | 0.14% |
| 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | 1.0273 | 0.07% |
| 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | 1.0235 | 0.07% |
| 华泰紫金创新成长混合发起A | 0.8767 | 0.05% |
| 华泰紫金创新成长混合发起C | 0.8684 | 0.05% |
