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华泰紫金中证细分食品饮料发起C(华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C) - 基金主页(代码:012764)

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今天最新净值 0.6775 -0.0015 -0.22%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6775
成立日期：2021-07-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2568亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

华泰紫金中证细分食品饮料发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.2700	15.42%	-0.05%
000858	五粮液	2.9400	14.65%	1.11%
600887	伊利股份	12.4900	12.56%	0.82%
600809	山西汾酒	0.9400	7.72%	-0.32%
000568	泸州老窖	1.3600	7.60%	0.93%
603288	海天味业	3.0800	4.13%	0.99%
002304	洋河股份	1.0200	3.21%	1.95%
000596	古井贡酒	0.3600	2.96%	3.03%
603369	今世缘	1.2000	2.16%	1.70%
605499	东鹏饮料	0.2500	2.10%	2.30%

华泰紫金中证细分食品饮料发起C(012764)基金档案

基金代码	012764	基金简称	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	基金全称
发行日期	2021-07-19~2021-07-23	成立日期	2021-07-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	毛甜	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.2568亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.5322	3.09%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5144	3.09%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3981	1.98%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3785	1.98%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2103	1.88%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2042	1.88%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.4048	1.82%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3864	1.81%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1565	1.47%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1318	1.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%