中银证券专精特新股票A基金净值查询(015429)
今天最新净值
0.7331
0.0058 0.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6836
0.0169 2.5389%
- 累计净值：0.7331
- 成立日期：
- 基金类型：
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- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：蒲延杰 宋方云
近一季,中银证券专精特新股票A(015429)基金累计收益率-14.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6843 |
0.6843 |
0.6667 |
0.6667 |
0.0176 |
2.64% |
| 2024-04-25 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6667 |
0.6667 |
0.6737 |
0.6737 |
-0.0070 |
-1.04% |
| 2024-04-24 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6737 |
0.6737 |
0.6625 |
0.6625 |
0.0112 |
1.69% |
| 2024-04-23 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6625 |
0.6625 |
0.6679 |
0.6679 |
-0.0054 |
-0.81% |
| 2024-04-22 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6679 |
0.6679 |
0.6700 |
0.6700 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6700 |
0.6700 |
0.6795 |
0.6795 |
-0.0095 |
-1.40% |
| 2024-04-18 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6795 |
0.6795 |
0.6761 |
0.6761 |
0.0034 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6761 |
0.6761 |
0.6489 |
0.6489 |
0.0272 |
4.19% |
| 2024-04-16 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6489 |
0.6489 |
0.6730 |
0.6730 |
-0.0241 |
-3.58% |
| 2024-04-15 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6730 |
0.6730 |
0.6753 |
0.6753 |
-0.0023 |
-0.34% |
|
|
| 2024-04-12 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6753 |
0.6753 |
0.6800 |
0.6800 |
-0.0047 |
-0.69% |
| 2024-04-11 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6800 |
0.6800 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0033 |
-0.48% |
| 2024-04-10 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6833 |
0.6833 |
0.7028 |
0.7028 |
-0.0195 |
-2.77% |
| 2024-04-09 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.7028 |
0.7028 |
0.6907 |
0.6907 |
0.0121 |
1.75% |
| 2024-04-08 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6907 |
0.6907 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0138 |
-1.96% |
| 2024-04-03 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.7045 |
0.7045 |
0.7138 |
0.7138 |
-0.0093 |
-1.30% |
| 2024-04-02 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.7138 |
0.7138 |
0.7208 |
0.7208 |
-0.0070 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.7208 |
0.7208 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0050 |
0.70% |
| 2024-03-29 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.7158 |
0.7158 |
0.7033 |
0.7033 |
0.0125 |
1.78% |
| 2024-03-28 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.7033 |
0.7033 |
0.6906 |
0.6906 |
0.0127 |
1.84% |
| 2024-03-27 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6906 |
0.6906 |
0.7131 |
0.7131 |
-0.0225 |
-3.16% |
| 2024-03-26 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.7131 |
0.7131 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.7142 |
0.7142 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0136 |
-1.87% |
| 2024-03-22 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.7278 |
0.7278 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0092 |
-1.25% |
| 2024-03-21 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.7370 |
0.7370 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0041 |
0.56% |
|
|
| 2024-03-20 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.7329 |
0.7329 |
0.7331 |
0.7331 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.7331 |
0.7331 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0086 |
-1.16% |
| 2024-03-18 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.7417 |
0.7417 |
0.7331 |
0.7331 |
0.0086 |
1.17% |
| 2024-03-15 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.7331 |
0.7331 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0058 |
0.80% |
| 2024-03-14 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.7273 |
0.7273 |
0.7336 |
0.7336 |
-0.0063 |
-0.86% |
| 2024-03-13 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.7336 |
0.7336 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0026 |
0.36% |
| 2024-03-12 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.7310 |
0.7310 |
0.7324 |
0.7324 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-03-11 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.7324 |
0.7324 |
0.7166 |
0.7166 |
0.0158 |
2.20% |
| 2024-03-08 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.7166 |
0.7166 |
0.7003 |
0.7003 |
0.0163 |
2.33% |
| 2024-03-07 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.7003 |
0.7003 |
0.7111 |
0.7111 |
-0.0108 |
-1.52% |
| 2024-03-06 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.7111 |
0.7111 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0029 |
0.41% |
| 2024-03-05 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.7082 |
0.7082 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0127 |
-1.76% |
| 2024-03-04 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.7209 |
0.7209 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0132 |
1.87% |
| 2024-03-01 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.7077 |
0.7077 |
0.6990 |
0.6990 |
0.0087 |
1.24% |
| 2024-02-29 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6990 |
0.6990 |
0.6675 |
0.6675 |
0.0315 |
4.72% |
| 2024-02-28 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6675 |
0.6675 |
0.6983 |
0.6983 |
-0.0308 |
-4.41% |
| 2024-02-27 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6983 |
0.6983 |
0.6798 |
0.6798 |
0.0185 |
2.72% |
| 2024-02-26 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6798 |
0.6798 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0068 |
1.01% |
| 2024-02-23 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6730 |
0.6730 |
0.6620 |
0.6620 |
0.0110 |
1.66% |
| 2024-02-22 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6620 |
0.6620 |
0.6508 |
0.6508 |
0.0112 |
1.72% |
| 2024-02-21 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6508 |
0.6508 |
0.6538 |
0.6538 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2024-02-20 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6538 |
0.6538 |
0.6533 |
0.6533 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6533 |
0.6533 |
0.6467 |
0.6467 |
0.0066 |
1.02% |
| 2024-02-08 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6467 |
0.6467 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0098 |
1.54% |
| 2024-02-07 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6369 |
0.6369 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0159 |
2.56% |
| 2024-02-06 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6210 |
0.6210 |
0.5835 |
0.5835 |
0.0375 |
6.43% |
| 2024-02-05 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.5835 |
0.5835 |
0.6052 |
0.6052 |
-0.0217 |
-3.59% |
| 2024-02-02 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6052 |
0.6052 |
0.6266 |
0.6266 |
-0.0214 |
-3.42% |
| 2024-02-01 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6266 |
0.6266 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0096 |
1.56% |
| 2024-01-31 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6170 |
0.6170 |
0.6411 |
0.6411 |
-0.0241 |
-3.76% |
| 2024-01-30 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6411 |
0.6411 |
0.6640 |
0.6640 |
-0.0229 |
-3.45% |
| 2024-01-29 |
015429 |
中银证券专精特新股票A |
0.6640 |
0.6640 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0214 |
-3.12% |
