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鹏华浙华一年持有混合C基金净值查询(015029)

今天最新净值 0.9642 0.0008 0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9671 0.0028 0.2925%
  • 累计净值:0.9642
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0439亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:杨雅洁 范晶伟
近一季鹏华浙华一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华浙华一年持有混合C(015029)基金累计收益率1.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9643 0.9643 0.9626 0.9626 0.0017 0.18%
2024-03-27 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9626 0.9626 0.9631 0.9631 -0.0005 -0.05%
2024-03-26 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9631 0.9631 0.9631 0.9631 0.0000 0.00%
2024-03-25 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9631 0.9631 0.9624 0.9624 0.0007 0.07%
2024-03-22 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9624 0.9624 0.9633 0.9633 -0.0009 -0.09%
2024-03-21 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9633 0.9633 0.9637 0.9637 -0.0004 -0.04%
2024-03-20 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9637 0.9637 0.9639 0.9639 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9639 0.9639 0.9652 0.9652 -0.0013 -0.13%
2024-03-18 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9652 0.9652 0.9642 0.9642 0.0010 0.10%
2024-03-15 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9642 0.9642 0.9634 0.9634 0.0008 0.08%
2024-03-14 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9634 0.9634 0.9626 0.9626 0.0008 0.08%
2024-03-13 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9626 0.9626 0.9628 0.9628 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9628 0.9628 0.9671 0.9671 -0.0043 -0.44%
2024-03-11 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9671 0.9671 0.9678 0.9678 -0.0007 -0.07%
2024-03-08 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9678 0.9678 0.9664 0.9664 0.0014 0.14%
2024-03-07 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9664 0.9664 0.9645 0.9645 0.0019 0.20%
2024-03-06 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9645 0.9645 0.9637 0.9637 0.0008 0.08%
2024-03-05 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9637 0.9637 0.9620 0.9620 0.0017 0.18%
2024-03-04 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9604 0.9604 0.0016 0.17%
2024-03-01 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9604 0.9604 0.9612 0.9612 -0.0008 -0.08%
2024-02-29 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9612 0.9612 0.9588 0.9588 0.0024 0.25%
2024-02-28 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9588 0.9588 0.9597 0.9597 -0.0009 -0.09%
2024-02-27 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9597 0.9597 0.9588 0.9588 0.0009 0.09%
2024-02-26 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9588 0.9588 0.9602 0.9602 -0.0014 -0.15%
2024-02-23 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9602 0.9602 0.9606 0.9606 -0.0004 -0.04%
2024-02-22 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9606 0.9606 0.9584 0.9584 0.0022 0.23%
2024-02-21 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9584 0.9584 0.9584 0.9584 0.0000 0.00%
2024-02-20 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9584 0.9584 0.9561 0.9561 0.0023 0.24%
2024-02-19 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9561 0.9561 0.9528 0.9528 0.0033 0.35%
2024-02-08 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9528 0.9528 0.9524 0.9524 0.0004 0.04%
2024-02-07 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9524 0.9524 0.9484 0.9484 0.0040 0.42%
2024-02-06 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9484 0.9484 0.9441 0.9441 0.0043 0.46%
2024-02-05 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9441 0.9441 0.9434 0.9434 0.0007 0.07%
2024-02-02 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9434 0.9434 0.9450 0.9450 -0.0016 -0.17%
2024-02-01 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9450 0.9450 0.9459 0.9459 -0.0009 -0.10%
2024-01-31 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9459 0.9459 0.9477 0.9477 -0.0018 -0.19%
2024-01-30 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9477 0.9477 0.9491 0.9491 -0.0014 -0.15%
2024-01-29 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9491 0.9491 0.9490 0.9490 0.0001 0.01%
2024-01-26 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9490 0.9490 0.9499 0.9499 -0.0009 -0.09%
2024-01-25 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9499 0.9499 0.9456 0.9456 0.0043 0.45%
2024-01-24 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9456 0.9456 0.9434 0.9434 0.0022 0.23%
2024-01-23 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9434 0.9434 0.9419 0.9419 0.0015 0.16%
2024-01-22 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9419 0.9419 0.9472 0.9472 -0.0053 -0.56%
2024-01-19 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9472 0.9472 0.9482 0.9482 -0.0010 -0.11%
2024-01-18 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9482 0.9482 0.9479 0.9479 0.0003 0.03%
2024-01-17 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9479 0.9479 0.9513 0.9513 -0.0034 -0.36%
2024-01-16 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9513 0.9513 0.9504 0.9504 0.0009 0.09%
2024-01-15 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9504 0.9504 0.9495 0.9495 0.0009 0.09%
2024-01-12 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9495 0.9495 0.9499 0.9499 -0.0004 -0.04%
2024-01-11 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9499 0.9499 0.9503 0.9503 -0.0004 -0.04%
2024-01-10 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9503 0.9503 0.9517 0.9517 -0.0014 -0.15%
2024-01-09 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9517 0.9517 0.9501 0.9501 0.0016 0.17%
2024-01-08 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9501 0.9501 0.9527 0.9527 -0.0026 -0.27%
2024-01-05 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9527 0.9527 0.9540 0.9540 -0.0013 -0.14%
2024-01-04 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9540 0.9540 0.9541 0.9541 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9541 0.9541 0.9550 0.9550 -0.0009 -0.09%
2024-01-02 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9550 0.9550 0.9556 0.9556 -0.0006 -0.06%
2023-12-29 015029 鹏华浙华一年持有混合C 0.9556 0.9556 0.9534 0.9534 0.0022 0.23%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华睿见混合A 0.9578 2.99%
鹏华睿见混合C 0.9522 2.99%
资源LOF 1.8230 2.70%
鹏华研究精选混合 1.4602 2.66%
鹏华精选成长混合A 2.2440 2.42%
鹏华优质企业混合A 0.8004 2.34%
鹏华睿进一年持有期混合A 0.9695 2.28%
鹏华睿进一年持有期混合C 0.9606 2.27%
鹏华启航混合 0.7144 2.22%
鹏华增瑞LOF 1.3975 2.22%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%